Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

HanseMerkur Strategie Ausgewogen ESG - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

119,409 EUR
-0,482 EUR-0,40 %
Geld
119,029 EUR
(430 Stk.)
Brief
120,493 EUR
(420 Stk.)
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Fondsvolumen
24,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
1,790 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
1,850 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
0,430 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HanseMerkur Strategie Ausgewogen ESG - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A1H7ZS · ISIN IE00B52VJ196
11,04 %
UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A EUR Dis.
ETF · WKN A1JA1T · ISIN LU0629460675
10,03 %
Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A2H57U · ISIN LU1681046261
9,99 %
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A2P2A7 · ISIN IE00BLDGH553
9,87 %
GreenStars Opportunities - S EUR
Fonds · WKN A1W2B1 · ISIN AT0000A12G92
8,12 %
DPAM B Equities Europe Sustainable - F EUR ACC
Fonds · WKN A0RM1L · ISIN BE0948492260
8,02 %
7,11 %
7,05 %
4,90 %
DPAM B Equities World Sustainable - F EUR ACC
Fonds · WKN A0RM1U · ISIN BE0948500344
4,17 %
Summe:80,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu HanseMerkur Strategie Ausgewogen ESG - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu HanseMerkur Strategie Ausgewogen ESG - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Investmentanteilen zusammen. Der Fonds ist ein international ausgerichteter Multi-Assetklassen-Dachfonds. Die Zielfonds sollen intern definierte ESG-Kriterien erfüllen. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete aktive Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen und eine systematische Selektion von Zielfonds. Die Bandbreiten der Assetklassen für den Fonds entsprechen dabei der ausgewogenen Ausrichtung des Fonds. Die Bandbreiten sollen ein stabiles Rendite/Risikoprofil und Diversifikation sicherstellen. Die Quotensteuerung für die Assetklassen richtet sich nach den mittelfristigen Kapitalmarkterwartungen.

Stammdaten zu HanseMerkur Strategie Ausgewogen ESG - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    24,57 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HanseMerkur Strategie Ausgewogen ESG - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,73 %
3 Monate
7,91 %
1 Jahr
5,95 %
3 Jahre
5,95 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,77 %
3 Monate
-5,04 %
1 Jahr
-8,45 %
3 Jahre
-8,90 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
121,07
3 Monate
121,07
1 Jahr
122,87
3 Jahre
122,87
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
118,93
3 Monate
111,68
1 Jahr
111,68
3 Jahre
99,42
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
120,10
3 Monate
117,99
1 Jahr
119,24
3 Jahre
112,39
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,73 %7,91 %5,95 %5,95 %
Maximaler Verlust-1,77 %-5,04 %-8,45 %-8,90 %
Positive Monate33,33 %50,00 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)121,07121,07122,87122,87
Tiefstkurs (in EUR)118,93111,68111,6899,42
Durchschnittspreis (in EUR)120,10117,99119,24112,39

Performance-Kennzahlen zu HanseMerkur Strategie Ausgewogen ESG - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,52 %
3 Monate
+2,08 %
1 Jahr
+2,69 %
3 Jahre
+19,41 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
+1,72 %
1 Jahr
-2,99 %
3 Jahre
-17,86 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
+0,57 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,77 %
2024
+7,89 %
2023
+10,33 %
2022
-13,59 %
2021
+14,04 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+0,89 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,19 %
2 Jahre
+8,45 %
3 Jahre
+17,13 %
4 Jahre
+12,58 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,52 %+2,08 %+2,69 %+19,41 %
Relativer Return-0,69 %+1,72 %-2,99 %-17,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,69 %+0,57 %-0,25 %-0,55 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,77 %+7,89 %+10,33 %-13,59 %+14,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,20 %+0,74 %+0,89 %+0,49 %
Excess Return-1,19 %+8,45 %+17,13 %+12,58 %

Fondsprospekte zu HanseMerkur Strategie Ausgewogen ESG - EUR DIS