Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) | 9,65 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24) | 9,49 % |
Slowakei EO-Anl. 2024(34) | 4,93 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/07 f.19.06.24 | 4,80 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/08 f.17.07.24 | 4,79 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/09 f.21.08.24 | 4,77 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/10 f.18.09.24 | 4,76 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/11 f.16.10.24 | 4,75 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/12 f.20.11.24 | 4,73 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) | 4,72 % |
Summe: | 57,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, ist der Fonds stets zu mindestens 51 % in auf Euro denominierten Staatsanleihen (inklusive explizit staatsgarantierter Unternehmensanleihen) und / oder Pfandbriefen und / oder Anleihen, die von supranationalen Organisationen emittiert wurden, investiert. Diese Wertpapiere müssen über ein Investmentgrade Rating verfügen und die Emittenten ihren Sitz in Europa (Kontinent) haben. Der Fonds ist chancenorientiert ausgerichtet und nutzt Derivate sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,620 EUR +0,140 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |