HMT Dynamics Yield Opportunities - I EUR DIS
- WKN
- A3ERM7
- ISIN
- DE000A3ERM77
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,390 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HMT Dynamics Yield Opportunities - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(50) Anleihe · WKN A3K4EU · ISIN EU000A3K4EU0 | 8,61 % |
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(39) Anleihe · WKN A3L4ZU · ISIN XS2922764191 | 5,54 % |
Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2024(32) Anleihe · WKN A3L28X · ISIN XS2890420834 | 4,82 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S Anleihe · WKN A3L3V8 · ISIN XS2908644615 | 4,60 % |
Chile, Republik EO-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3L0YS · ISIN XS2856800938 | 4,32 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 3,16 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6 Anleihe · WKN 193811 · ISIN AT0000383864 | 3,10 % |
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LRDE · ISIN XS2722876609 | 2,96 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2018(33) Anleihe · WKN A19ZB7 · ISIN IE00BFZRPZ02 | 2,95 % |
Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19EWH · ISIN XS1428088626 | 2,88 % |
| Summe: | 42,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu HMT Dynamics Yield Opportunities - I EUR DIS
Fondsstrategie zu HMT Dynamics Yield Opportunities - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, ist der Fonds stets zu mindestens 51 % in auf Euro denominierten Staatsanleihen (inklusive explizit staatsgarantierter Unternehmensanleihen) und / oder Pfandbriefen und / oder Anleihen, die von supranationalen Organisationen emittiert wurden, investiert. Diese Wertpapiere müssen über ein Investmentgrade Rating verfügen und die Emittenten ihren Sitz in Europa (Kontinent) haben. Der Fonds ist chancenorientiert ausgerichtet und nutzt Derivate sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken.
Stammdaten zu HMT Dynamics Yield Opportunities - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 104,730 EUR -0,090 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,090 EUR · -0,09 % | 104,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 104,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HMT Dynamics Yield Opportunities - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,72 % | 2,00 % | 2,34 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,56 % | -2,66 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,80 | 104,80 | 106,28 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,67 | 102,36 | 100,93 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,39 | 103,49 | 103,74 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HMT Dynamics Yield Opportunities - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,11 % | +2,17 % | +5,83 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,62 % | +0,02 % | +1,70 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,62 % | +0,01 % | +0,14 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,98 % | +6,89 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,14 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,67 % | – | – | – | – | – |