Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD DIS
- WKN
- A416NM
- ISIN
- IE000SNCKVM9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,17 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,76 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 4,65 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,58 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 4,55 % |
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 4,17 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 3,06 % |
GE Vernova Aktie · WKN A404PC · ISIN US36828A1016 | 2,72 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 2,63 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,52 % |
| Summe: | 38,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD DIS
Fondsstrategie zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung zu bieten, die hohe Qualitätsmerkmale aufweisen, welche anhand einer Qualitätsbewertung ermittelt wurden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Zum Erreichen des Anlageziels soll der Fonds die Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Quality Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden. Der Fonds bildet, soweit möglich und praktikabel, den Index nach, indem er alle Wertpapiere im Index mit ähnlichen Gewichtungen wie im Index hält. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen hoher Qualität im S&P 500 Index (der 'übergeordnete Index') ab. Der übergeordnete Index soll das Large-Cap-Segment des USAktienmarktes abbilden, indem 500 führende Unternehmen aufgenommen werden, die ca. 80 % der verfügbaren Marktkapitalisierung abdecken. Der Index wird aus dem übergeordneten Index gebildet, indem die 100 Wertpapiere mit den höchsten Qualitätsbewertungen ausgewählt werden.
Stammdaten zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 4,479 EUR -0,019 EUR · -0,42 % heute, 21:55:32 · 0 Stk. | -0,019 EUR · -0,42 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 4,423 EUR -0,018 EUR · -0,39 % heute, 21:59:01 · unbekannt | -0,018 EUR · -0,39 % | 4,423 EUR heute, 22:15:10 · 2.252 Stk. | 4,531 EUR heute, 22:15:10 · 2.252 Stk. | 0,108 EUR 2,39 % |
Frankfurt verzögert | – | 4,472 EUR -0,001 EUR · -0,02 % heute, 09:32:21 · 0 Stk. | -0,001 EUR · -0,02 % | |||
Xetra verzögert | 2.250 Stk. | 4,496 EUR +0,010 EUR · +0,22 % heute, 17:36:25 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,22 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,08 % | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,89 % | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,26 | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,11 | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,19 | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,09 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | -1,68 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,68 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,05 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |