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Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR

WKN A1CV2Z

ISIN LU0482498929

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A1CV2Z

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU0482498929

gestern, 08:00:00 • KVG

312,323 EUR

+0,245 EUR+0,08 %

Geld

312,323 EUR

Brief

312,323 EUR

Fondsvolumen

306,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,38 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR

Wertpapiername	Anteil
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44	7,15 %
BFCM 22-17.04.23 Anleihe · WKN A32LWN · ISIN FR0127654756	1,55 %
OP YRITYSPANK.22/06.03.23 Unbekannt	1,55 %
BELFIUS BANQUE S C/D 0.000 MAR 01 23 Unbekannt	1,55 %
BELFIUS BANQUE S C/D 0.000 MAR 08 23 Unbekannt	1,55 %
ING BANK 22/15.05.23 Anleihe · WKN A33YEE · ISIN XS2556919707	1,54 %
AGRICULTURAL BAN C/P MAY 17 23 Anleihe · WKN A35REF · ISIN XS2590545328	1,54 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LC6B · ISIN XS2577127884	1,23 %
MEDTR.GLB HD 20/23 Unbekannt	1,15 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 2022(24/25) Anleihe · WKN A3K535 · ISIN FR001400AO22	1,05 %
Summe:	19,86 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0482498929 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,38 %	nein	1.000,00 EUR
LU0102737730	EUR	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	1.000,00 EUR
LU0102737904	EUR	Thesaurierend	–	0,26 %	nein	800.000,00 EUR
LU2040203882	EUR	Ausschüttend	–	0,04 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2065167475	EUR	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1934328672	EUR	Thesaurierend	–	0,24 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
P. Mueller, L. Brignac, L. Greenwood
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
306,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. März 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	312,323 EUR +0,245 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,245 EUR · +0,08 %	312,323 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	312,323 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR

Volatilität: 1 Monat
0,51 %
3 Monate
0,38 %
1 Jahr
0,44 %
3 Jahre
0,38 %
5 Jahre
0,34 %
10 Jahre
0,24 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-1,36 %
3 Jahre
-2,51 %
5 Jahre
-3,18 %
10 Jahre
-3,98 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
33,33 %
10 Jahre
25,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
312,24
3 Monate
312,24
1 Jahr
313,98
3 Jahre
317,70
5 Jahre
319,91
10 Jahre
322,73

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
311,66
3 Monate
311,09
1 Jahr
309,72
3 Jahre
309,72
5 Jahre
309,72
10 Jahre
309,72

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
311,90
3 Monate
311,67
1 Jahr
311,68
3 Jahre
314,87
5 Jahre
316,61
10 Jahre
319,30

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,51 %	0,38 %	0,44 %	0,38 %	0,34 %	0,24 %
Maximaler Verlust	-0,06 %	-0,10 %	-1,36 %	-2,51 %	-3,18 %	-3,98 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	38,89 %	33,33 %	25,83 %
Höchstkurs (in EUR)	312,24	312,24	313,98	317,70	319,91	322,73
Tiefstkurs (in EUR)	311,66	311,09	309,72	309,72	309,72	309,72
Durchschnittspreis (in EUR)	311,90	311,67	311,68	314,87	316,61	319,30

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-2,29 %
10 Jahre
-3,07 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,89 %
10 Jahre
-1,52 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2023
+0,42 %
2022
-1,41 %
2021
-0,59 %
2020
-0,36 %
2019
-0,22 %
2018
-0,22 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,49 %
2 Jahre
-1,02 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-2,22 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,22 %
2 Jahre
-0,70 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
-5,28 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,18 %	+0,42 %	-0,48 %	-0,60 %	-2,29 %	-3,07 %
Relativer Return	-0,06 %	-0,06 %	-0,71 %	-0,28 %	-0,89 %	-1,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,06 %	-0,02 %	-0,06 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,42 %	-1,41 %	-0,59 %	-0,36 %	-0,22 %	-0,22 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,49 %	-1,02 %	+0,32 %	-0,41 %	-0,52 %	-2,22 %
Excess Return	-0,22 %	-0,70 %	+0,37 %	-0,61 %	-0,85 %	-5,28 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR

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Stammdaten zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR

Fondsprospekte zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR