Rentenfonds • Renten Osteuropa
Anlageschwerpunkt INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC
• KVG
97,740 EUR
+0,080 EUR+0,08 %
Geld
97,740 EUR
Brief
97,740 EUR
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Fondsvolumen
40,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EUR Bankguthaben | 6,29 % |
| Akropolis Group UAB EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S | 5,43 % |
| PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S | 5,19 % |
| Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S | 4,20 % |
| EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | 4,14 % |
| Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S | 4,08 % |
| Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Notes 2024(24/30) | 4,05 % |
| Aragvi Finance Intl DAC DL-Nts 2021(21/26) Reg.S | 3,62 % |
| Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28) | 3,51 % |
| Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27) | 3,48 % |
| Summe: | 43,99 % |
Stand:
Fondsstrategie zu INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländer investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Mindestens 51% des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um etwaige Verluste zu reduzieren oder ein höheres Wachstum zu erzielen.