Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CTB DSC 28SEP23 Anleihe · WKN A4SCXV · ISIN CA1350Z7BV50 | 5,54 % |
JTDB DSC 19SEP23 Unbekannt | 5,46 % |
FRANKREICH 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SB5N · ISIN FR0127462903 | 5,45 % |
JTDB DSC 06NOV23 Anleihe · WKN A4SECJ · ISIN JP1741731P85 | 5,44 % |
BTF DSC 11OCT23 REGS Anleihe · WKN A4SD26 · ISIN FR0127921213 | 5,42 % |
JTDB DSC 16OCT23 Anleihe · WKN A4SD04 · ISIN JP1741691P75 | 5,33 % |
CTB DSC 14SEP23 Unbekannt | 4,95 % |
BTF DSC 08NOV23 REGS Anleihe · WKN A4SD9Z · ISIN FR0127921239 | 4,78 % |
FRANKREICH 23/23 ZO Anleihe · WKN A4SDGT · ISIN FR0127921171 | 4,44 % |
JTDB DSC 25SEP23 Unbekannt | 4,38 % |
Summe: | 51,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 5.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Schuldtitel weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein 'Investment Grade'-Rating auf. Der Teilfonds kann jedoch in begrenztem Umfang infolge einer Bonitätsherabstufung, des Entzugs eines Ratings oder eines Zahlungsausfalls des Emittenten Wertpapiere unterhalb von Investment Grade oder Wertpapiere ohne Rating halten. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert im Anlageuniversum der 'Investment Grade'-Anleihen aus Schwellenländern die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 158,920 USD +0,320 USD · +0,20 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 150,366 EUR +0,622 EUR · +0,42 % · unbekannt |