Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

JP Morgan Global Macro Fund D USD Acc.

WKN A0HME4

ISIN LU0235843108

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN A0HME4

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN LU0235843108

gestern, 08:00:00 •

139,696 EUR

-0,360 EUR-0,26 %

Geld

139,696 EUR

Brief

146,680 EUR

Fondsvolumen

692,70 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,92 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,92 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Global Macro Fund D USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
CTB DSC 08JUN23 Unbekannt	5,05 %
CTB DSC 11MAY23 Unbekannt	5,04 %
JTDB DSC 15MAY23 Unbekannt	4,97 %
CTB DSC 22JUN23 Anleihe · WKN A3K7W7 · ISIN CA1350Z7BA14	4,95 %
BTF DSC 19JUL23 REGS Anleihe · WKN A4SDDE · ISIN FR0127921106	4,95 %
CTB DSC 20JUL23 Anleihe · WKN A4SBJ5 · ISIN CA1350Z7BC79	4,91 %
FRANKREICH 23/23 ZO Unbekannt	4,77 %
JAPAN 23/23 ZO Anleihe · WKN A4SC4X · ISIN JP1741411P25	4,74 %
JTDB DSC 19JUN23 Anleihe · WKN A4SCWQ · ISIN JP1741441P37	4,74 %
CTB DSC 03AUG23 Unbekannt	4,32 %
Summe:	48,44 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0235843108 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	5.000,00 USD
LU1848753064	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,47 %	nein	35.000,00 USD
LU0917670407	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,47 %	nein	35.000,00 USD
LU0917671553	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,47 %	nein	35.000,00 USD
LU1334329734	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,47 %	nein	35.000,00 USD
LU0235842555	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,47 %	nein	35.000,00 USD
LU0770165206	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,47 %	nein	35.000,00 USD
LU0917670746	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1314349363	EUR	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1734444513	GBP	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1435042558	NOK	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0235842985	USD	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0770165388	USD	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0917670829	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	5.000,00 USD
LU0917671470	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	5.000,00 USD
LU0770165461	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,92 %	nein	5.000,00 USD
LU2372582234	EUR	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0917671041	EUR	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1278810228	SEK	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0248012410	USD	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0917671710	EUR	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	–
LU0235843447	USD	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan Global Macro Fund D USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Macro Trading USD

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan Global Macro Fund D USD Acc.

Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Schuldtitel weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein 'Investment Grade'-Rating auf. Der Teilfonds kann jedoch in begrenztem Umfang infolge einer Bonitätsherabstufung, des Entzugs eines Ratings oder eines Zahlungsausfalls des Emittenten Wertpapiere unterhalb von Investment Grade oder Wertpapiere ohne Rating halten. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert im Anlageuniversum der 'Investment Grade'-Anleihen aus Schwellenländern die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.

Stammdaten zu JP Morgan Global Macro Fund D USD Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Shah, Lanctot, Berelowitz, Heriz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
692,70 Mio. USD640,77 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. November 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	149,600 USD -0,610 USD · -0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,610 USD · -0,41 %	149,600 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	157,080 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,480 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	139,696 EUR -0,360 EUR · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,360 EUR · -0,26 %	139,696 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	146,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,985 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Macro Fund D USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
5,25 %
3 Monate
5,92 %
1 Jahr
4,65 %
3 Jahre
4,03 %
5 Jahre
3,73 %
10 Jahre
4,47 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-1,50 %
1 Jahr
-1,85 %
3 Jahre
-8,75 %
5 Jahre
-8,75 %
10 Jahre
-9,39 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
152,19
3 Monate
152,19
1 Jahr
152,19
3 Jahre
155,38
5 Jahre
155,38
10 Jahre
155,38

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
149,90
3 Monate
144,31
1 Jahr
141,78
3 Jahre
141,78
5 Jahre
136,32
10 Jahre
109,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
151,11
3 Monate
149,66
1 Jahr
144,94
3 Jahre
148,38
5 Jahre
145,21
10 Jahre
135,78

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,25 %	5,92 %	4,65 %	4,03 %	3,73 %	4,47 %
Maximaler Verlust	-1,50 %	-1,50 %	-1,85 %	-8,75 %	-8,75 %	-9,39 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	52,78 %	55,00 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	152,19	152,19	152,19	155,38	155,38	155,38
Tiefstkurs (in EUR)	149,90	144,31	141,78	141,78	136,32	109,54
Durchschnittspreis (in EUR)	151,11	149,66	144,94	148,38	145,21	135,78

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Macro Fund D USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,55 %
3 Monate
+2,33 %
1 Jahr
+5,06 %
3 Jahre
+6,20 %
5 Jahre
+15,84 %
10 Jahre
+57,78 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,10 %
3 Monate
+1,02 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-26,04 %
5 Jahre
-27,45 %
10 Jahre
-44,52 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,10 %
3 Monate
+0,34 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,53 %
10 Jahre
-0,49 %

Performance im Jahr: 2023
+5,18 %
2022
-1,41 %
2021
+9,42 %
2020
-1,58 %
2019
+3,89 %
2018
+4,45 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,16 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,58 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,41 %
2 Jahre
-0,36 %
3 Jahre
+5,43 %
4 Jahre
+9,33 %
5 Jahre
+8,74 %
10 Jahre
+29,53 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,55 %	+2,33 %	+5,06 %	+6,20 %	+15,84 %	+57,78 %
Relativer Return	-1,10 %	+1,02 %	-0,13 %	-26,04 %	-27,45 %	-44,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,10 %	+0,34 %	-0,01 %	-0,83 %	-0,53 %	-0,49 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,18 %	-1,41 %	+9,42 %	-1,58 %	+3,89 %	+4,45 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,16 %	-0,04 %	+0,44 %	+0,57 %	+0,46 %	+0,58 %
Excess Return	+5,41 %	-0,36 %	+5,43 %	+9,33 %	+8,74 %	+29,53 %