JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund - D USD ACC H
- WKN
- A3DXWA
- ISIN
- LU2545252780
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund - D USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732 | 5,72 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 3,28 % |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 2,45 % |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US3140LEBF30 · | 2,06 % |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 1,88 % |
| FNMA 22/32 POOL BS7113 Anleihe · WKN A3L1Y3 · ISIN US3140LH3X64 | 1,67 % |
| FNMA 24/34 POOL BZ1011 Anleihe · WKN A3L06L · ISIN US3140NVDR56 | 1,62 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) Anleihe · WKN A3KLHZ · ISIN XS2297549391 | 1,50 % |
National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KVNP · ISIN XS2381853279 | 1,47 % |
| FNMA 17/32 POOL AN6149 Anleihe · WKN A3L1Y4 · ISIN US3138LJZP88 | 1,36 % |
| Summe: | 23,01 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 5.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund - D USD ACC H
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund - D USD ACC H
Erzielung eines langfristigen Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln, deren Erlöse in Projekte und Maßnahmen fließen, die zu einer nachhaltigen und integrativen Wirtschaft beitragen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, das durch ein solides Risikomanagement und einen Governance-Rahmen untermauert wird. Der Teilfonds nutzt einen unternehmenseigenen Rahmen, der an anerkannten Branchenstandards ausgerichtet ist, um nachhaltige Emissionen zu ermitteln, die zu einer nachhaltigen und integrativen Wirtschaft beitragen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund - D USD ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 109,420 USD -0,020 USD · -0,02 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 USD · -0,02 % | 109,420 USD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 112,700 USD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,280 USD 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 94,806 EUR +0,468 EUR · +0,50 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,468 EUR · +0,50 % | 94,806 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 97,648 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,842 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund - D USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,96 % | 2,28 % | 2,52 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,26 % | -0,85 % | -1,91 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,44 | 109,44 | 109,44 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,27 | 107,16 | 102,97 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,79 | 108,28 | 106,81 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund - D USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,42 % | -4,21 % | -0,94 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,70 % | +10,65 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,18 % | +0,87 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,97 % | +5,84 % | – | – | – | – |