Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.05.2024 Ausschüttend | 0,690 EUR |
08.02.2024 Ausschüttend | 0,700 EUR |
08.11.2023 Ausschüttend | 0,680 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 6,06 % |
CCO HLD/CAP. 19/30 144A Anleihe · WKN A2R798 · ISIN US1248EPCD32 | 1,82 % |
DISH DBS Corp. DL-Notes 2015(24) Anleihe · WKN A1ZUJZ · ISIN US25470XAW56 | 1,74 % |
COOPER ST.A. 23/27 144A Anleihe · WKN A3LDYJ · ISIN US216762AH76 | 1,42 % |
SIRIXM RADIO 19/29 144A Anleihe · WKN A2R3F3 · ISIN US82967NBC11 | 0,88 % |
TENET HEALTH 23/27 Anleihe · WKN A3LDBA · ISIN US88033GDB32 | 0,85 % |
INTELSAT JACK. 22/30 144A Anleihe · WKN A3K2P7 · ISIN US45824TBC80 | 0,76 % |
BAUSCH HEALTH COS 2025 Anleihe · WKN A19TLL · ISIN US91911KAP75 | 0,69 % |
CCO HLDGS 2028 144A Anleihe · WKN A19MTZ · ISIN US1248EPBX05 | 0,64 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28RYT · ISIN US345397A456 | 0,64 % |
Summe: | 15,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,56 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf USD lautenden Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel unterhalb von Investment Grade von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann zudem in auf USD lautenden Schuldtiteln von nicht in den USA ansässigen Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel ohne Rating und bis zu 15% in zum Zeitpunkt des Erwerbs notleidende Schuldtitel investieren. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down Entscheidungsfindung - einschließlich Sektorallokation, Durationsmanagement und Bonität - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Er ist bestrebt Anlagemöglichkeiten zu ermitteln und zugleich das Risiko der Bonitätsverschlechterung zu minimieren und die Gefahr von Zahlungsausfällen zu begrenzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 46,790 EUR +0,100 EUR · +0,21 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |