Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Katholische Werte-Fonds - EUR DIS

WKN: A2QFXT
A2QFXT

ISIN: DE000A2QFXT1
DE000A2QFXT1

KVG: Union Investment Privatfonds GmbH

WKN: A2QFXT
A2QFXT

KVG: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A2QFXT1
DE000A2QFXT1

12.09.2024, 08:00:00 • KVG

103,170 EUR

+0,070 EUR+0,07 %

Geld

103,170 EUR

Brief

105,230 EUR

Fondsvolumen

23,37 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,92 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,68 %
Laufende Kosten	0,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	0,450 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Katholische Werte-Fonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable - A EUR DIS Fonds · WKN A1W8J1 · ISIN LU0993947141	6,40 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2018 (2028) Anleihe · WKN A2LQE3 · ISIN US500769HS68	2,85 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2027) Anleihe · WKN A38259 · ISIN US500769KE36	1,99 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) Anleihe · WKN A3H2U9 · ISIN US500769JJ42	1,88 %
European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2019(29) Anleihe · WKN A2R83C · ISIN US298785JA59	1,41 %
WESTPAC BANKING CORP. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2023(26) Anleihe · WKN A3LCYQ · ISIN XS2575952853	1,30 %
CIE F.FONCIER 16/24 MTN	1,29 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27) Anleihe · WKN HLB2QJ · ISIN XS2525157470	1,27 %
Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2019(25) Anleihe · WKN A2RY29 · ISIN XS1961126775	1,26 %
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2R63S · ISIN BE6315719490	1,21 %
Summe:	20,86 %

Stand: 31.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QFXT1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,92 %	nein	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Katholische Werte-Fonds - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Katholische Werte-Fonds - EUR DIS

Das Fondsvermögen kann global in nachhaltige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inklusive Wandelanleihen) und nachhaltige Zielfonds angelegt werden; eine Investition in globale nachhaltige Aktien darf bis zu maximal 40 Prozent des Fondsvolumens erfolgen. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvolumens investiert werden. Das Anlagekonzept des Fonds sieht ein aktives Management mit einer flexiblen Investition in eine Vielzahl von Assetklassen vor. Dabei wird angestrebt, dass sich das Schwankungsverhalten des Fonds weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen verhält und der Fonds insgesamt defensiv ausgerichtet ist. Die Berücksichtigung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des Investmentprozesses.

Stammdaten zu Katholische Werte-Fonds - EUR DIS

KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ-BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Fondsvolumen
23,37 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. März 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,170 EUR +0,070 EUR · +0,07 % 12.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 EUR · +0,07 %	103,170 EUR 12.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,230 EUR 12.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,060 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Katholische Werte-Fonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,32 %
3 Monate
2,93 %
1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-1,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,17
3 Monate
103,17
1 Jahr
103,17
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,01
3 Monate
101,36
1 Jahr
94,89
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,71
3 Monate
102,30
1 Jahr
99,41
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,32 %	2,93 %	2,55 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,62 %	-1,29 %	-1,33 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	103,17	103,17	103,17	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,01	101,36	94,89	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,71	102,30	99,41	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Katholische Werte-Fonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,14 %
3 Monate
+1,39 %
1 Jahr
+7,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,69 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
-10,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,69 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,93 %
2023
+5,97 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,52 %
2 Jahre
+1,46 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,89 %
2 Jahre
+8,85 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,14 %	+1,39 %	+7,99 %	–	–	–
Relativer Return	-2,69 %	+0,09 %	-10,67 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,69 %	+0,03 %	-0,94 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,93 %	+5,97 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,52 %	+1,46 %	–	–	–	–
Excess Return	+3,89 %	+8,85 %	–	–	–	–