Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

LBBW Balance CR 20 - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Deka International S.A.
WKN
KVG
Deka International S.A.
ISIN

44,581 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
44,486 EUR
(1.200 Stk.)
Brief
45,129 EUR
(1.200 Stk.)
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Fondsvolumen
1,24 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.06.2025
Ausschüttend
0,850 EUR
14.06.2024
Ausschüttend
0,750 EUR
22.06.2023
Ausschüttend
0,750 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu LBBW Balance CR 20 - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Goldman Sachs Corporate Green Bond - Q EUR ACC
Fonds · WKN A3C888 · ISIN LU2420420007
4,63 %
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Acc.
ETF · WKN A2ATY6 · ISIN LU1437018168
4,57 %
4,43 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032)
Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606
4,20 %
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H
Fonds · WKN A1J54A · ISIN LU0832976624
4,05 %
LBBW Renten Short Term ESG - I EUR DIS
Fonds · WKN A2QDRK · ISIN DE000A2QDRK7
3,96 %
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BI EUR ACC
Fonds · WKN A1JSDN · ISIN LU0539144625
3,94 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8
3,90 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(33)
Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6
3,42 %
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2PY8F · ISIN IE00BKKKWJ26
3,08 %
Summe:40,18 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LBBW Balance CR 20 - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu LBBW Balance CR 20 - EUR DIS

Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Investmentanteile, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate an, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren. Die Investitionen in Aktienfonds können 10%-30%, in Rentenfonds 0%-90%, in sonstige Fonds 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-90%, Bankguthaben 0%-20% des Fondsvermögens betragen. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die 10 volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet.

Stammdaten zu LBBW Balance CR 20 - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    BW Bank
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale
  • Fondsvolumen
    1,24 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 20 - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,83 %
3 Monate
5,46 %
1 Jahr
4,28 %
3 Jahre
4,23 %
5 Jahre
4,17 %
10 Jahre
4,07 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-3,88 %
1 Jahr
-6,17 %
3 Jahre
-6,98 %
5 Jahre
-13,31 %
10 Jahre
-13,31 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
45,98
3 Monate
45,98
1 Jahr
47,00
3 Jahre
47,00
5 Jahre
48,27
10 Jahre
48,27
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
44,82
3 Monate
44,10
1 Jahr
44,10
3 Jahre
41,27
5 Jahre
41,27
10 Jahre
39,75
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
45,62
3 Monate
45,36
1 Jahr
45,60
3 Jahre
43,94
5 Jahre
44,69
10 Jahre
43,93
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,83 %5,46 %4,28 %4,23 %4,17 %4,07 %
Maximaler Verlust-0,68 %-3,88 %-6,17 %-6,98 %-13,31 %-13,31 %
Positive Monate33,33 %66,67 %63,89 %60,00 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)45,9845,9847,0047,0048,2748,27
Tiefstkurs (in EUR)44,8244,1044,1041,2741,2739,75
Durchschnittspreis (in EUR)45,6245,3645,6043,9444,6943,93

Performance-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 20 - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
+2,37 %
3 Jahre
+11,59 %
5 Jahre
+9,97 %
10 Jahre
+16,44 %
Relativer Return
1 Monat
+1,01 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-2,61 %
3 Jahre
-25,36 %
5 Jahre
-42,05 %
10 Jahre
-56,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,01 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
-0,69 %
Performance im Jahr
2025
-1,11 %
2024
+6,65 %
2023
+6,80 %
2022
-11,67 %
2021
+5,66 %
2020
+2,86 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
+0,16 %
Excess Return
1 Jahr
-0,86 %
2 Jahre
+4,86 %
3 Jahre
+7,69 %
4 Jahre
+5,65 %
5 Jahre
+11,47 %
10 Jahre
+7,17 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,21 %-0,03 %+2,37 %+11,59 %+9,97 %+16,44 %
Relativer Return+1,01 %-0,22 %-2,61 %-25,36 %-42,05 %-56,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,01 %-0,07 %-0,22 %-0,81 %-0,91 %-0,69 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,11 %+6,65 %+6,80 %-11,67 %+5,66 %+2,86 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,20 %+0,58 %+0,58 %+0,33 %+0,53 %+0,16 %
Excess Return-0,86 %+4,86 %+7,69 %+5,65 %+11,47 %+7,17 %

Fondsprospekte zu LBBW Balance CR 20 - EUR DIS