Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

MasterFonds-VV Ertrag - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
66,580 EUR
+0,060 EUR+0,09 %
Geld
66,580 EUR
Brief
69,240 EUR
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Fondsvolumen
12,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,08 %
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,25 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Targobank
KVG

Top Holdings zu MasterFonds-VV Ertrag - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
iShares Euro Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN A0J205 · ISIN IE00B14X4Q57
10,72 %
DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC
Fonds · WKN A2JGDY · ISIN LU1794438561
9,77 %
DJE - Short Term Bond - XP EUR DIS
Fonds · WKN A2H62P · ISIN LU1714355440
8,98 %
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2PPQZ · ISIN IE00BK5H8015
5,92 %
DWS ESG Euro Money Market Fund - EUR DIS
Fonds · WKN A0F426 · ISIN LU0225880524
5,18 %
5,04 %
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN ETF093 · ISIN IE000KXCEXR3
4,95 %
MFS MERIDIAN FUNDS - EURO CREDIT FUND - IF1 ACC
Fonds · WKN A3D1QR · ISIN LU2553550315
4,88 %
BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS
Fonds · WKN A0ETKT · ISIN DE000A0ETKT9
4,71 %
DJE - Zins Global - XP EUR DIS
Fonds · WKN A0F566 · ISIN LU0229080659
4,46 %
Summe:64,61 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MasterFonds-VV Ertrag - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu MasterFonds-VV Ertrag - EUR ACC

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Schwerpunktmäßig wird in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes investiert. Daneben kann der Fonds z.B. in Aktien- (bis zu 25%), Misch-, Geldmarkt- und Absolute Return- / Total Return-Fonds investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 15% JPM Cash Index ECU 1 M TR (EUR), 60% JPM GBI EMU (1-3 Y) TR (EUR), 25% MSCI AC World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Stammdaten zu MasterFonds-VV Ertrag - EUR ACC

  • Fondsvolumen
    12,77 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MasterFonds-VV Ertrag - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
1,94 %
3 Monate
2,10 %
1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
2,81 %
5 Jahre
2,96 %
10 Jahre
3,17 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-5,29 %
3 Jahre
-5,29 %
5 Jahre
-9,30 %
10 Jahre
-11,09 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
66,52
3 Monate
66,52
1 Jahr
67,62
3 Jahre
67,62
5 Jahre
67,62
10 Jahre
67,62
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
65,91
3 Monate
64,97
1 Jahr
64,04
3 Jahre
60,01
5 Jahre
60,01
10 Jahre
56,39
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
66,24
3 Monate
66,01
1 Jahr
66,11
3 Jahre
63,18
5 Jahre
63,18
10 Jahre
61,93
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,94 %2,10 %3,43 %2,81 %2,96 %3,17 %
Maximaler Verlust-0,24 %-0,68 %-5,29 %-5,29 %-9,30 %-11,09 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %66,67 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)66,5266,5267,6267,6267,6267,62
Tiefstkurs (in EUR)65,9164,9764,0460,0160,0156,39
Durchschnittspreis (in EUR)66,2466,0166,1163,1863,1861,93

Performance-Kennzahlen zu MasterFonds-VV Ertrag - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,79 %
3 Monate
+2,32 %
1 Jahr
+2,43 %
3 Jahre
+8,42 %
5 Jahre
+9,33 %
10 Jahre
+10,62 %
Relativer Return
1 Monat
-2,60 %
3 Monate
-9,46 %
1 Jahr
-5,59 %
3 Jahre
-24,54 %
5 Jahre
-44,07 %
10 Jahre
-59,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,60 %
3 Monate
-3,26 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,96 %
10 Jahre
-0,75 %
Performance im Jahr
2025
-0,09 %
2024
+5,71 %
2023
+5,00 %
2022
-8,81 %
2021
+5,46 %
2020
-0,90 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
+0,09 %
Excess Return
1 Jahr
-1,08 %
2 Jahre
+4,35 %
3 Jahre
+6,86 %
4 Jahre
+5,32 %
5 Jahre
+10,25 %
10 Jahre
+3,16 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,79 %+2,32 %+2,43 %+8,42 %+9,33 %+10,62 %
Relativer Return-2,60 %-9,46 %-5,59 %-24,54 %-44,07 %-59,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,60 %-3,26 %-0,48 %-0,78 %-0,96 %-0,75 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,09 %+5,71 %+5,00 %-8,81 %+5,46 %-0,90 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,32 %+0,70 %+0,79 %+0,44 %+0,67 %+0,09 %
Excess Return-1,08 %+4,35 %+6,86 %+5,32 %+10,25 %+3,16 %

Fondsprospekte zu MasterFonds-VV Ertrag - EUR ACC