MB Fund - Flex Plus - EUR DIS
- WKN
- A0F6X2
- ISIN
- LU0230369240
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.12.2024 Ausschüttend | 1,100 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,100 EUR |
09.03.2017 Ausschüttend | 0,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,86 % |
Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28) Anleihe · WKN A3510K · ISIN DE000A3510K1 | 2,94 % |
FAM Renten Spezial - I EUR DIS Fonds · WKN A14N87 · ISIN DE000A14N878 | 2,37 % |
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2022(2029) Anleihe · WKN A30VPN · ISIN DE000A30VPN9 | 2,31 % |
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034) Anleihe · WKN A2YNSK · ISIN XS2024716099 | 2,17 % |
| KRED.F.WIED.22/27 NK Anleihe · WKN A4SAWZ · ISIN XS2563353957 | 2,12 % |
ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachr.-IHS v.2024(2029) Anleihe · WKN A3829F · ISIN DE000A3829F5 | 2,09 % |
E.ON SE Medium Term Notes v.22(34/34) Anleihe · WKN A3MP81 · ISIN XS2433244246 | 2,03 % |
E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44) Anleihe · WKN A383CW · ISIN XS2791960664 | 2,01 % |
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2025(30/Und.) Anleihe · WKN A4EBU8 · ISIN XS3071332293 | 2,00 % |
| Summe: | 23,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,41 % | Hauck & Aufhauser | 2.500,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS
Fondsstrategie zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS
Ziel des MB Fund - Flex Plus ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmartinstrumente, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie Strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA inkl. Geldmarktfonds und ETFs) investiert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen
Stammdaten zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 64,140 EUR +0,050 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,08 % | 64,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 64,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,640 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,36 % | 1,41 % | 2,67 % | 2,76 % | 2,86 % | 3,60 % |
| Maximaler Verlust | -0,28 % | -0,50 % | -3,84 % | -5,11 % | -6,65 % | -17,30 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 64,19 | 64,19 | 64,31 | 64,31 | 64,31 | 64,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 63,94 | 63,41 | 61,84 | 59,25 | 57,74 | 51,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 64,10 | 63,87 | 63,59 | 62,27 | 62,05 | 60,56 |
Performance-Kennzahlen zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +1,15 % | +2,46 % | +6,39 % | +14,55 % | +16,73 % |
| Relativer Return | -0,35 % | +2,05 % | +4,56 % | +13,86 % | +26,19 % | +11,39 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,35 % | +0,68 % | +0,37 % | +0,36 % | +0,39 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,10 % | +2,99 % | +4,55 % | -4,20 % | +4,61 % | -2,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | +0,75 % | +0,40 % | +0,66 % | +1,07 % | +0,23 % |
| Excess Return | -0,29 % | +4,02 % | +3,40 % | +7,90 % | +16,05 % | +9,06 % |