MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FI...

Fonds
91,498 EUR +0,21 +0,23% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A2AGXE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1394336454 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 91,498 ( n.a. ) Eröffnung 91,50 Hoch / Tief (heute) 91,50 / 91,50 Fondsvolumen 197,96 Mio. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 91,498 ( n.a. ) Vortag 91,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,52 / 82,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +10,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,50 EUR +0,21 +0,23% 17.10. 08:00:00 91,498 / 91,498
KAG (CHF) 100,58 CHF -0,01 -0,01% 17.10. 08:00:00 100,580 / 100,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,46% +1,72% +10,32% -0,32% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,06% +1,80% -8,42% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,70 +0,83 +0,29 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,09% +3,79% +2,11% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,46% 2,58% 2,25% 2,40% n.a. n.a.
max. Verlust -0,68% -1,35% -1,35% -5,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +1,08% +1,11% +1,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,39% -0,50% -0,50% -2,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,14 101,28 101,28 101,28 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,19 99,72 94,56 94,56 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,62 100,52 97,85 97,14 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities; MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade. Bis zu insgesamt 1/3 des Vermögens des Fonds kann auch in folgende Anlagen investiert werden: fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit; Sichteinlagen und kündbare Einlagen; strukturierte Produkte auf fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Anlagen (insgesamt maximal 10% des Vermögens); Anteile anderer OGAW und/oder OGA, inkl. ETFs (insgesamt maximal 10% des Vermögens).

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H

Auflagedatum 18.04.2016
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,86%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,74% CVS Health Corp 3,35% 09.03.2021
1,84% Bank of Ireland Group PLC (var) 19.09.2027
1,78% Ecolab Inc 2,375% 10.08.2022
1,69% Gap Inc/The 5,95% 12.04.2021
1,69% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG (var) 05.04.2077
1,68% FedEx Corp 3,4% 15.02.2028
1,66% Oracle Corp 2,95% 15.11.2024
1,66% Bayer US Finance II MC
1,65% Bank of America Corp 3,3% 11.01.2023
1,64% JPMorgan Chase & Co 2,95% 01.10.2026
Stand: 31.07.2019

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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