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MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FI...
91,498 EUR
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17.10.2019, 08:00:00
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| WKN: | A2AGXE | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | LU1394336454 | Schwerpunkt: | Renten Intern... | |
| KAG: | GAM (Luxembourg) S.A. | |||
| Brief | 91,498 | ( n.a. ) | Eröffnung | 91,50 | Hoch / Tief (heute) | 91,50 / 91,50 | Fondsvolumen | 197,96 Mio. EUR (Stand: 17.10.2019) | |
| Geld | 91,498 | ( n.a. ) | Vortag | 91,29 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 93,52 / 82,61 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,46% / +10,32% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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91,50 EUR | +0,21 | +0,23% | 17.10. | 08:00:00 | 91,498 / 91,498 | |
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100,58 CHF | -0,01 | -0,01% | 17.10. | 08:00:00 | 100,580 / 100,580 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Renten InternationalPerformance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,46% | +1,72% | +10,32% | -0,32% | n.a. | n.a. |
| relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +8,06% | +1,80% | -8,42% | n.a. | n.a. | n.a. |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,70 | +0,83 | +0,29 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Excess Return | +6,09% | +3,79% | +2,11% | n.a. | n.a. | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,46% | 2,58% | 2,25% | 2,40% | n.a. | n.a. |
| max. Verlust | -0,68% | -1,35% | -1,35% | -5,56% | n.a. | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 83,33% | 58,33% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +0,39% | +1,08% | +1,11% | +1,19% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +0,39% | -0,50% | -0,50% | -2,30% | n.a. | n.a. |
| Höchstkurs | 101,14 | 101,28 | 101,28 | 101,28 | n.a. | n.a. |
| Tiefstkurs | 100,19 | 99,72 | 94,56 | 94,56 | n.a. | n.a. |
| Durchschnittspreis | 100,62 | 100,52 | 97,85 | 97,14 | n.a. | n.a. |
Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities; MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade. Bis zu insgesamt 1/3 des Vermögens des Fonds kann auch in folgende Anlagen investiert werden: fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit; Sichteinlagen und kündbare Einlagen; strukturierte Produkte auf fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Anlagen (insgesamt maximal 10% des Vermögens); Anteile anderer OGAW und/oder OGA, inkl. ETFs (insgesamt maximal 10% des Vermögens).
Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H
Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H
| Auflagedatum | 18.04.2016 |
| Währung | CHF |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Rolf Streuli |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 500.000 CHF |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Laufende Kosten |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Rückgabegebühr | 3,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H
Zusammensetzung nach: Länder
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Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 2,74% | CVS Health Corp 3,35% 09.03.2021 |
| 1,84% | Bank of Ireland Group PLC (var) 19.09.2027 |
| 1,78% | Ecolab Inc 2,375% 10.08.2022 |
| 1,69% | Gap Inc/The 5,95% 12.04.2021 |
| 1,69% | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG (var) 05.04.2077 |
| 1,68% | FedEx Corp 3,4% 15.02.2028 |
| 1,66% | Oracle Corp 2,95% 15.11.2024 |
| 1,66% | Bayer US Finance II MC |
| 1,65% | Bank of America Corp 3,3% 11.01.2023 |
| 1,64% | JPMorgan Chase & Co 2,95% 01.10.2026 |
Stand: 31.07.2019
Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - KH CHF ACC H
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
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| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) | 30.09.2019 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |