Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Nh GBP ACC H
- WKN
- A3EM09
- ISIN
- LU2637854360
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Nh GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0,82 % |
| BNP PARIBAS | 0,80 % |
| US BANCORP | 0,72 % |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,72 % |
| WELLS FARGO + COMPANY | 0,71 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | 0,71 % |
| BANCO SANTANDER SA | 0,69 % |
| BANK OF. AMERICA CORP | 0,68 % |
| DEUTSCHE BANK NY | 0,62 % |
| JPMORGAN CHASE + CO | 0,62 % |
| Summe: | 7,09 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Nh GBP ACC H
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Nh GBP ACC H
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities, MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Nh GBP ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 109,540 GBP +0,040 GBP · +0,04 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 GBP · +0,04 % | 109,540 GBP 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,540 GBP 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 126,656 EUR -0,352 EUR · -0,28 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,352 EUR · -0,28 % | 126,656 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 126,656 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Nh GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,04 % | 2,76 % | 3,14 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -0,63 % | -2,83 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,67 | 109,67 | 109,67 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,81 | 107,11 | 104,26 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,24 | 108,42 | 106,63 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Nh GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,51 % | -0,11 % | +2,11 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,23 % | +7,66 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,95 % | – | – | – | – | – |