Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Kmh GBP DIS H
- WKN
- A40V7P
- ISIN
- LU2922757906
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
Kursdatum | Kurs |
---|---|
Hoch | 117,365 EUR |
Tief | 117,365 EUR |
Vortag | 116,964 EUR |
Eröffnung | 117,365 EUR |
Jahreshoch | – |
Jahrestief | – |
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,58 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.07.2025 Ausschüttend | 0,260 GBP |
17.06.2025 Ausschüttend | 0,260 GBP |
20.05.2025 Ausschüttend | 0,260 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Kmh GBP DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0,82 % |
BNP PARIBAS | 0,80 % |
US BANCORP | 0,72 % |
BANK OF AMERICA CORP | 0,72 % |
AMERICAN EXPRESS CO | 0,71 % |
WELLS FARGO + COMPANY | 0,71 % |
BANCO SANTANDER SA | 0,69 % |
BANK OF. AMERICA CORP | 0,68 % |
DEUTSCHE BANK NY | 0,62 % |
JPMORGAN CHASE + CO | 0,62 % |
Summe: | 7,09 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 500.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Kmh GBP DIS H
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Kmh GBP DIS H
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities, MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Kmh GBP DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 101,500 GBP +0,010 GBP · +0,01 % 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 GBP · +0,01 % | 101,500 GBP 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 101,500 GBP 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 117,365 EUR +0,401 EUR · +0,34 % 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,401 EUR · +0,34 % | 117,365 EUR 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 117,365 EUR 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Kmh GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,34 % | 2,94 % | – | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,53 % | -0,63 % | – | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 102,12 | 102,12 | – | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 101,18 | 99,84 | – | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 101,70 | 101,09 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Kmh GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,56 % | +1,43 % | – | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,56 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
Excess Return | – | – | – | – | – | – |