Rentenfonds • Renten International

Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Inves­­tment­­ Grad­­e Cor­­porat­­e (US­­D) - ­­Kmh G­­BP DI­­S H

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
ISIN

117,365 EUR
+0,401 EUR+0,34 %
Geld
117,365 EUR
Brief
117,365 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
1,19 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

  • 0,00 %
    Intraday
  • 0,00 %
    1 Woche
  • 0,00 %
    1 Monat
  • 0,00 %
    6 Monate
  • 0,00 %
    1 Jahr
  • 0,00 %
    3 Jahre
  • 0,00 %
    5 Jahre
  • 0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
117,37  –  117,37 EUR
52-Wochen-Spanne

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
117,365 EUR
Tief
117,365 EUR
Vortag
116,964 EUR
Eröffnung
117,365 EUR
Jahreshoch
Jahrestief

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,58 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.07.2025
Ausschüttend
0,260 GBP
17.06.2025
Ausschüttend
0,260 GBP
20.05.2025
Ausschüttend
0,260 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Inves­­tment­­ Grad­­e Cor­­porat­­e (US­­D) - ­­Kmh G­­BP DI­­S H

WertpapiernameAnteil
GOLDMAN SACHS GROUP INC0,82 %
BNP PARIBAS0,80 %
US BANCORP0,72 %
BANK OF AMERICA CORP0,72 %
AMERICAN EXPRESS CO0,71 %
WELLS FARGO + COMPANY0,71 %
BANCO SANTANDER SA0,69 %
BANK OF. AMERICA CORP0,68 %
DEUTSCHE BANK NY0,62 %
JPMORGAN CHASE + CO0,62 %
Summe:7,09 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Inves­­tment­­ Grad­­e Cor­­porat­­e (US­­D) - ­­Kmh G­­BP DI­­S H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Inves­­tment­­ Grad­­e Cor­­porat­­e (US­­D) - ­­Kmh G­­BP DI­­S H

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities, MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade.

Stammdaten zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Inves­­tment­­ Grad­­e Cor­­porat­­e (US­­D) - ­­Kmh G­­BP DI­­S H

  • Fondsvolumen
    1,19 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Inves­­tment­­ Grad­­e Cor­­porat­­e (US­­D) - ­­Kmh G­­BP DI­­S H

Volatilität
1 Monat
2,34 %
3 Monate
2,94 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
102,12
3 Monate
102,12
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,18
3 Monate
99,84
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,70
3 Monate
101,09
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,34 %2,94 %
Maximaler Verlust-0,53 %-0,63 %
Positive Monate100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)102,12102,12
Tiefstkurs (in EUR)101,1899,84
Durchschnittspreis (in EUR)101,70101,09

Performance-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Inves­­tment­­ Grad­­e Cor­­porat­­e (US­­D) - ­­Kmh G­­BP DI­­S H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,56 %
3 Monate
+1,43 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,56 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,56 %+1,43 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,56 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return