Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS
- WKN
- 848080
- ISIN
- DE0008480807
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 – 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,740 EUR |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,700 EUR |
29.08.2024 Ausschüttend | 0,680 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEP · ISIN IE00B3F81R35 | 13,64 % |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1C3NE · ISIN IE00B66F4759 | 12,12 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX0KC · ISIN LU0643975591 | 4,06 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LQEP · ISIN US91282CJG78 | 3,11 % |
iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0NECU · ISIN IE00B2NPKV68 | 2,47 % |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A12DPN · ISIN IE00BQN1K786 | 2,11 % |
Deka-Absolute Return Defensiv - EUR DIS Fonds · WKN DK0LMT · ISIN DE000DK0LMT4 | 1,56 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L7TB · ISIN US91282CMD01 | 1,52 % |
2.5% VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN 20-PP (57720644) Anleihe · WKN A2832U · ISIN FR00140007L3 | 1,17 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029) Anleihe · WKN A3E5X6 · ISIN XS2363235107 | 1,07 % |
| Summe: | 42,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 – 3,50 % | 1,50 % | Deka | 25,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS
Fondsstrategie zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es, mittels weltweiter Investition in ertragsstarke Anlageklassen die Ertragschancen der globalen Kapitalmärkte zu nutzen. Dadurch sollen für den Anleger regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapiertypen zu investieren. So werden verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max. 40%) und Zertifikate erworben. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Im Fonds werden nur Anleihen erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder ein äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Höchstens 40 % des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Stammdaten zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 39,330 EUR -0,760 EUR · -1,90 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,760 EUR · -1,90 % | 39,330 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 40,310 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,980 EUR 2,43 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,98 % | 3,02 % | 4,57 % | 5,86 % | 5,50 % | 6,47 % |
| Maximaler Verlust | -0,55 % | -0,78 % | -4,47 % | -7,42 % | -14,37 % | -17,21 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 61,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 40,18 | 40,18 | 40,29 | 40,29 | 43,70 | 49,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 39,33 | 39,32 | 37,86 | 35,54 | 35,54 | 35,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 39,97 | 39,74 | 39,53 | 38,39 | 39,63 | 41,81 |
Performance-Kennzahlen zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,50 % | +1,65 % | +3,58 % | +16,20 % | +15,04 % | +18,69 % |
| Relativer Return | -0,70 % | -4,21 % | -7,25 % | -18,69 % | -40,50 % | -61,19 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,70 % | -1,43 % | -0,63 % | -0,57 % | -0,86 % | -0,79 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,74 % | +4,56 % | +8,74 % | -9,84 % | +3,09 % | +1,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,86 % | +0,69 % | +0,40 % | +0,57 % | +0,14 % |
| Excess Return | +0,86 % | +8,91 % | +12,84 % | +9,47 % | +16,54 % | +10,40 % |