Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS
- WKN
- 848080
- ISIN
- DE0008480807
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 – 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 0,700 EUR |
29.08.2024 Ausschüttend | 0,680 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 0,740 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| U.S. Treasury Notes 23/30 | 3,20 % |
| U.S. Treasury Notes 24/29 | 1,60 % |
| Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29 | 1,10 % |
| Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und. | 1,10 % |
| Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und. | 1,00 % |
| Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und. | 0,70 % |
| T-Mobile USA Inc. Notes 22/53 | 0,60 % |
| Republik San Marino Obbl. 23/27 | 0,60 % |
| Summe: | 9,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 – 3,50 % | 1,50 % | Deka | 25,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS
Fondsstrategie zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es, mittels weltweiter Investition in ertragsstarke Anlageklassen die Ertragschancen der globalen Kapitalmärkte zu nutzen. Dadurch sollen für den Anleger regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapiertypen zu investieren. So werden verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max. 40%) und Zertifikate erworben. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Im Fonds werden nur Anleihen erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder ein äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Höchstens 40 % des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Stammdaten zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 39,340 EUR +0,100 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,25 % | 39,340 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 40,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,980 EUR 2,43 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,43 % | 6,70 % | 4,86 % | 6,19 % | 5,63 % | 6,74 % |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -4,47 % | -4,47 % | -7,73 % | -14,37 % | -17,21 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 39,45 | 40,29 | 40,29 | 40,29 | 43,70 | 50,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 39,07 | 37,86 | 37,86 | 35,54 | 35,54 | 35,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 39,21 | 39,09 | 39,37 | 38,24 | 39,70 | 42,05 |
Performance-Kennzahlen zu Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,69 % | -0,63 % | +5,54 % | +13,38 % | +17,16 % | +8,19 % |
| Relativer Return | -4,46 % | +6,50 % | -1,49 % | -16,68 % | -38,37 % | -57,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,46 % | +2,12 % | -0,13 % | -0,51 % | -0,80 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,85 % | +4,56 % | +8,74 % | -9,84 % | +3,09 % | +1,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | +0,96 % | +0,62 % | +0,40 % | +0,63 % | +0,03 % |
| Excess Return | +2,17 % | +10,38 % | +12,09 % | +9,34 % | +18,66 % | +2,45 % |