Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Naspa­­-Verm­­ögens­­verwa­­ltung­­ Indi­­vidue­­ll: 3­­0 - E­­UR DI­­S

WKN
ISIN
KVG
Deka International S.A.
WKN
KVG
Deka International S.A.
ISIN

KVG
103,100 EUR
+0,090 EUR+0,09 %
Geld
103,100 EUR
Brief
103,100 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.02.2025
Ausschüttend
1,250 EUR
23.02.2024
Ausschüttend
1,250 EUR
24.02.2023
Ausschüttend
1,250 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Naspa­­-Verm­­ögens­­verwa­­ltung­­ Indi­­vidue­­ll: 3­­0 - E­­UR DI­­S

WertpapiernameAnteil
5,6225%LeonteqSecsAG(GuernseyBr.) Anl.SX5E24/264,16 %
3,61 %
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR ACC H
Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59
3,56 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund - IC EUR ACC
Fonds · WKN A1J5SG · ISIN LU0840158900
3,52 %
Carmignac Credit 2027 - F EUR ACC
Fonds · WKN A3DK4R · ISIN FR0014008223
3,52 %
Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS
Fonds · WKN A2PPXC · ISIN LU2038754953
3,51 %
Carmignac Credit 2025 - F EUR ACC
Fonds · WKN A2QC4T · ISIN FR0013516028
3,50 %
Allianz US Short Duration High Income Bond - R EUR DIS H
Fonds · WKN A2AFQE · ISIN LU1377965386
3,50 %
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term - F ACC
Fonds · WKN A1JA6S · ISIN LU0517222484
3,48 %
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)
Anleihe · WKN A3MQV2 · ISIN XS2482872251
3,48 %
Summe:35,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Naspa­­-Verm­­ögens­­verwa­­ltung­­ Indi­­vidue­­ll: 3­­0 - E­­UR DI­­S

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Naspa­­-Verm­­ögens­­verwa­­ltung­­ Indi­­vidue­­ll: 3­­0 - E­­UR DI­­S

Anlageziel des Teilfonds ist es, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände an: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile, Sonstige Anlageinstrumente. Die tatsächliche Anlagepolitik des Teilfonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien und aktienähnliche Investments 15%-35%, Renten und rentenähnliche Investments 50%-85%, Flüssige Mittel 0% bis 35%, Sonstige Anlagen (z.B. Mikrofinanzfonds) 0% bis 15%. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden makroökonomische Daten, volkswirtschaftlichen Analysen, Wirtschaftsgutachten und Länderanalysen bewertet. Aus der Bewertung ergeben sich der Investitionsgrad, die Duration etc. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Mikroökonomische Daten und Unternehmensanalysen fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Ebenso sind Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen, Sektoren und Sonderthemen bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Finanzinstrumente ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Stammdaten zu Naspa­­-Verm­­ögens­­verwa­­ltung­­ Indi­­vidue­­ll: 3­­0 - E­­UR DI­­S

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nassauische Sparkasse
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Naspa­­-Verm­­ögens­­verwa­­ltung­­ Indi­­vidue­­ll: 3­­0 - E­­UR DI­­S

Volatilität
1 Monat
2,18 %
3 Monate
5,66 %
1 Jahr
3,51 %
3 Jahre
3,17 %
5 Jahre
3,26 %
10 Jahre
3,33 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-5,11 %
1 Jahr
-5,37 %
3 Jahre
-5,37 %
5 Jahre
-11,97 %
10 Jahre
-14,08 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,12
3 Monate
105,91
1 Jahr
106,20
3 Jahre
106,20
5 Jahre
106,20
10 Jahre
116,10
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,70
3 Monate
99,31
1 Jahr
99,31
3 Jahre
88,95
5 Jahre
88,95
10 Jahre
87,73
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,53
3 Monate
102,54
1 Jahr
102,64
3 Jahre
97,19
5 Jahre
97,77
10 Jahre
102,11
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,18 %5,66 %3,51 %3,17 %3,26 %3,33 %
Maximaler Verlust-0,22 %-5,11 %-5,37 %-5,37 %-11,97 %-14,08 %
Positive Monate100,00 %33,33 %83,33 %69,44 %65,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)103,12105,91106,20106,20106,20116,10
Tiefstkurs (in EUR)101,7099,3199,3188,9588,9587,73
Durchschnittspreis (in EUR)102,53102,54102,6497,1997,77102,11

Performance-Kennzahlen zu Naspa­­-Verm­­ögens­­verwa­­ltung­­ Indi­­vidue­­ll: 3­­0 - E­­UR DI­­S

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,29 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
+3,76 %
3 Jahre
+16,23 %
5 Jahre
+15,79 %
10 Jahre
+8,58 %
Relativer Return
1 Monat
-4,01 %
3 Monate
+5,91 %
1 Jahr
-3,25 %
3 Jahre
-16,06 %
5 Jahre
-39,63 %
10 Jahre
-57,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,01 %
3 Monate
+1,93 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
-0,72 %
Performance im Jahr
2025
+0,15 %
2024
+7,19 %
2023
+7,80 %
2022
-8,21 %
2021
+4,62 %
2020
-1,63 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
+1,35 %
3 Jahre
+1,54 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+1,02 %
10 Jahre
+0,08 %
Excess Return
1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+8,04 %
3 Jahre
+15,50 %
4 Jahre
+11,66 %
5 Jahre
+17,62 %
10 Jahre
+2,83 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,29 %-1,52 %+3,76 %+16,23 %+15,79 %+8,58 %
Relativer Return-4,01 %+5,91 %-3,25 %-16,06 %-39,63 %-57,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,01 %+1,93 %-0,27 %-0,49 %-0,84 %-0,72 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,15 %+7,19 %+7,80 %-8,21 %+4,62 %-1,63 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,07 %+1,35 %+1,54 %+0,85 %+1,02 %+0,08 %
Excess Return+0,27 %+8,04 %+15,50 %+11,66 %+17,62 %+2,83 %