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Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30

WKN A0Q7C5

ISIN LU0384799549

Emittent Deka International S.A.

WKN A0Q7C5

Emittent Deka International S.A.

ISIN LU0384799549

gestern, 08:00:00 • KVG

94,320 EUR

-0,200 EUR-0,21 %

Geld

94,320 EUR

Brief

94,320 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30

Wertpapiername	Anteil
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Stand: 05.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0384799549 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30

Das Hauptziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Das Vermögen des Teilfonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile, Sonstige Anlageinstrumente.

Stammdaten zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30

KVG
Deka International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Nassauische Sparkasse
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
18. November 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,320 EUR -0,200 EUR · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,200 EUR · -0,21 %	94,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	94,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30

Volatilität: 1 Monat
2,16 %
3 Monate
1,89 %
1 Jahr
2,54 %
3 Jahre
3,39 %
5 Jahre
3,73 %
10 Jahre
3,35 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-1,66 %
3 Jahre
-11,97 %
5 Jahre
-13,91 %
10 Jahre
-14,64 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,42
3 Monate
95,42
1 Jahr
95,42
3 Jahre
102,60
5 Jahre
103,66
10 Jahre
117,36

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,48
3 Monate
93,92
1 Jahr
88,95
3 Jahre
88,95
5 Jahre
87,73
10 Jahre
87,73

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,99
3 Monate
94,71
1 Jahr
93,30
3 Jahre
96,26
5 Jahre
97,51
10 Jahre
104,12

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,16 %	1,89 %	2,54 %	3,39 %	3,73 %	3,35 %
Maximaler Verlust	-0,99 %	-0,99 %	-1,66 %	-11,97 %	-13,91 %	-14,64 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	66,67 %	61,67 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	95,42	95,42	95,42	102,60	103,66	117,36
Tiefstkurs (in EUR)	94,48	93,92	88,95	88,95	87,73	87,73
Durchschnittspreis (in EUR)	94,99	94,71	93,30	96,26	97,51	104,12

Performance-Kennzahlen zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,70 %
3 Monate
+0,34 %
1 Jahr
+7,07 %
3 Jahre
+1,76 %
5 Jahre
-1,07 %
10 Jahre
+2,90 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
+1,22 %
1 Jahr
+14,51 %
3 Jahre
+16,51 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
-15,15 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+1,14 %
3 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
-0,14 %

Performance im Jahr: 2023
+3,62 %
2022
-8,21 %
2021
+4,62 %
2020
-1,63 %
2019
+4,59 %
2018
-5,02 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,78 %
2 Jahre
-0,32 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
+0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,57 %
2 Jahre
-2,43 %
3 Jahre
+3,20 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,75 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,70 %	+0,34 %	+7,07 %	+1,76 %	-1,07 %	+2,90 %
Relativer Return	-0,08 %	+1,22 %	+14,51 %	+16,51 %	-0,15 %	-15,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,08 %	+0,40 %	+1,14 %	+0,43 %	-0,00 %	-0,14 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,62 %	-8,21 %	+4,62 %	-1,63 %	+4,59 %	-5,02 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,78 %	-0,32 %	+0,31 %	+0,03 %	+0,02 %	+0,02 %
Excess Return	+4,57 %	-2,43 %	+3,20 %	+0,47 %	+0,43 %	+0,75 %

Naspa­­-Verm­­ögens­­verwa­­ltung­­ Indi­­vidue­­ll 30­­

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Naspa­­-Verm­­ögens­­verwa­­ltung­­ Indi­­vidue­­ll 30­­

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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