Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Naspa­­-Verm­­ögens­­verwa­­ltung­­ Indi­­vidue­­ll 30­­

KVG
94,320 EUR
-0,200 EUR-0,21 %
Geld
94,320 EUR
Brief
94,320 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Naspa­­-Verm­­ögens­­verwa­­ltung­­ Indi­­vidue­­ll 30­­

WertpapiernameAnteil
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Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Naspa­­-Verm­­ögens­­verwa­­ltung­­ Indi­­vidue­­ll 30­­

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Naspa­­-Verm­­ögens­­verwa­­ltung­­ Indi­­vidue­­ll 30­­

Das Hauptziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Das Vermögen des Teilfonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile, Sonstige Anlageinstrumente.

Stammdaten zu Naspa­­-Verm­­ögens­­verwa­­ltung­­ Indi­­vidue­­ll 30­­

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nassauische Sparkasse
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds?

Risiko-Kennzahlen zu Naspa­­-Verm­­ögens­­verwa­­ltung­­ Indi­­vidue­­ll 30­­

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Naspa­­-Verm­­ögens­­verwa­­ltung­­ Indi­­vidue­­ll 30­­

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return