Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 30 - EUR DIS
- WKN
- A0Q7C5
- ISIN
- LU0384799549
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 1,250 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 1,250 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 1,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 30 - EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
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5,6225%LeonteqSecsAG(GuernseyBr.) Anl.SX5E24/26 | 4,16 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I JSS EUR ACC Fonds · WKN A2JMH8 · ISIN IE00BD2B9D70 | 3,61 % |
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59 | 3,56 % |
Storm Fund II - Storm Bond Fund - IC EUR ACC Fonds · WKN A1J5SG · ISIN LU0840158900 | 3,52 % |
Carmignac Credit 2027 - F EUR ACC Fonds · WKN A3DK4R · ISIN FR0014008223 | 3,52 % |
Bantleon Select Corporate Hybrids - IA EUR DIS Fonds · WKN A2PPXC · ISIN LU2038754953 | 3,51 % |
Carmignac Credit 2025 - F EUR ACC Fonds · WKN A2QC4T · ISIN FR0013516028 | 3,50 % |
Allianz US Short Duration High Income Bond - R EUR DIS H Fonds · WKN A2AFQE · ISIN LU1377965386 | 3,50 % |
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term - F ACC Fonds · WKN A1JA6S · ISIN LU0517222484 | 3,48 % |
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030) Anleihe · WKN A3MQV2 · ISIN XS2482872251 | 3,48 % |
Summe: | 35,84 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 30 - EUR DIS
Fondsstrategie zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 30 - EUR DIS
Anlageziel des Teilfonds ist es, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände an: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile, Sonstige Anlageinstrumente. Die tatsächliche Anlagepolitik des Teilfonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien und aktienähnliche Investments 15%-35%, Renten und rentenähnliche Investments 50%-85%, Flüssige Mittel 0% bis 35%, Sonstige Anlagen (z.B. Mikrofinanzfonds) 0% bis 15%. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden makroökonomische Daten, volkswirtschaftlichen Analysen, Wirtschaftsgutachten und Länderanalysen bewertet. Aus der Bewertung ergeben sich der Investitionsgrad, die Duration etc. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Mikroökonomische Daten und Unternehmensanalysen fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Ebenso sind Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen, Sektoren und Sonderthemen bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Finanzinstrumente ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Stammdaten zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 30 - EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 103,100 EUR +0,090 EUR · +0,09 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,09 % | 103,100 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 103,100 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 30 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,18 % | 5,66 % | 3,51 % | 3,17 % | 3,26 % | 3,33 % |
Maximaler Verlust | -0,22 % | -5,11 % | -5,37 % | -5,37 % | -11,97 % | -14,08 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 83,33 % | 69,44 % | 65,00 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 103,12 | 105,91 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 116,10 |
Tiefstkurs (in EUR) | 101,70 | 99,31 | 99,31 | 88,95 | 88,95 | 87,73 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 102,53 | 102,54 | 102,64 | 97,19 | 97,77 | 102,11 |
Performance-Kennzahlen zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 30 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,29 % | -1,52 % | +3,76 % | +16,23 % | +15,79 % | +8,58 % |
Relativer Return | -4,01 % | +5,91 % | -3,25 % | -16,06 % | -39,63 % | -57,74 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,01 % | +1,93 % | -0,27 % | -0,49 % | -0,84 % | -0,72 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Performance im Jahr | +0,15 % | +7,19 % | +7,80 % | -8,21 % | +4,62 % | -1,63 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +1,35 % | +1,54 % | +0,85 % | +1,02 % | +0,08 % |
Excess Return | +0,27 % | +8,04 % | +15,50 % | +11,66 % | +17,62 % | +2,83 % |