Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Multisector Income Fund - I/A EUR ACC
- WKN
- A0RN0Q
- ISIN
- LU0478657355
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Multisector Income Fund - I/A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 21/23 | 6,14 % |
| USA 22/24 | 4,02 % |
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K5T9 · ISIN US912810TH14 | 3,27 % |
| USA 21/23 | 2,12 % |
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund - Q/DIVM USD DIS Fonds · WKN A3DA8K · ISIN LU2419334821 | 2,02 % |
| TREASURY BILL 0% 20-06-23 | 1,57 % |
| TREASURY BILL 0% 27-06-23 | 1,55 % |
| TOYOTA M.CRD 21/24 MTN | 1,49 % |
| CEMEX S.A.B. 21/31 144A Anleihe · WKN A287LM · ISIN US151290BZ57 | 1,24 % |
| DOLLAR USA | 1,12 % |
| Summe: | 24,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 EUR |
| USD | Thesaurierend | – | 2,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 50.000,00 GBP | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 7,00 Mio. GBP | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 15,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Multisector Income Fund - I/A EUR ACC
Fondsstrategie zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Multisector Income Fund - I/A EUR ACC
Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in wandelbare Wertpapiere, Wertpapiere gemäß Rule 144A (privat angebotene US-Wertpapiere) und Wertpapiere gemäß Regulation S investieren. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in andere als die vorstehend beschriebenen Wertpapiere investieren. Dazu zählen Stammaktien (Aktien ohne Vorzugsrechte in Bezug auf Vermögenswerte, die jedoch Stimmrechte einschließen), Vorzugsaktien und andere spezifische US-Wertpapiere. Bis zu 35 % seines Vermögens darf der Fonds in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren.Der Fonds kann ferner einen beliebigen Anteil seines Vermögens in Wertpapiere US-amerikanischer, kanadischer und supranationaler Emittenten und bis zu 30 % seines Vermögens in Titel nicht US-amerikanischer oder nicht kanadischer Emittenten investieren, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Der Fonds darf Derivate für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke einsetzen.
Stammdaten zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Multisector Income Fund - I/A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 80,343 EUR -1,144 EUR · -1,40 % 10.03.2016, 08:00:00 · unbekannt | -1,144 EUR · -1,40 % | 80,343 EUR 10.03.2016, 08:00:00 · unbekannt | 80,343 EUR 10.03.2016, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 89,790 USD +0,270 USD · +0,30 % 10.03.2016, 08:00:00 · unbekannt | +0,270 USD · +0,30 % | 89,790 USD 10.03.2016, 08:00:00 · unbekannt | 89,790 USD 10.03.2016, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Multisector Income Fund - I/A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,10 % | 12,92 % | 13,34 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,40 % | -12,08 % | -24,83 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 33,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 81,49 | 83,16 | 97,27 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 73,12 | 73,12 | 73,12 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,81 | 79,39 | 87,12 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Multisector Income Fund - I/A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,63 % | -3,39 % | -13,31 % | – | – | – |
| Relativer Return | +7,98 % | -4,59 % | -12,91 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +7,98 % | -1,56 % | -1,15 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,97 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -13,01 % | – | – | – | – | – |