Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3LB99 · ISIN US91282CGA36 | 12,17 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K9HL · ISIN US91282CFK27 | 12,04 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AP-2025 Anleihe · WKN A3K6LE · ISIN US91282CEU18 | 11,95 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KSDZ · ISIN US91282CCG42 | 11,09 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KV0E · ISIN US91282CCX74 | 10,97 % |
USA 15.03.2024 0,25 | 10,77 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KZYP · ISIN US91282CDN83 | 10,57 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025 Anleihe · WKN A3K27U · ISIN US91282CED92 | 9,81 % |
Summe: | 89,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD |
GBP | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile durch eine Kombination aus Wachstum und Erträgen zu steigern, indem er in Finanzinstrumenten, wie z. B. Optionen - unter Verwendung einer Put-Writing-(Issuing)-Strategie - auf den US-Aktienmärkten handelt (einschließlich Small Caps). Eine Put-Option ist ein Finanzinstrument, das dem Käufer der Option das Recht verleiht, ihn aber nicht dazu verpflichtet, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis und bis zu einem vorab festgelegten Datum an den ursprünglichen Verkäufer der Option zu verkaufen. Beim Verkauf der Put-Option generiert der Fonds eine Gebühr. Mittels dieser Strategie erhält der Fonds ein umfassendes Engagement gegenüber fallenden Märkten bei einer generell geringeren Volatilität, als dies bei Direktanlagen in Aktienindizes der Fall wäre. Der Fonds ist verpflichtet, ein äußerst liquides Portfolio von festverzinslichen Anlagen beizubehalten, um seinen Verbindlichkeiten nachzukommen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts ('NIW') in Wertpapiere investieren, die mit einem Rating unter Investment-Grade-Status bewertet sind. Darüber hinaus darf der Fonds in derivative Finanzinstrumente ('DFI') investieren, die Renditen oder Verluste verstärken können, um mehr Kapitalwachstum zu erzielen, Risiken zu verringern oder den Fondsbetrieb effizienter zu gestalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,600 USD +0,070 USD · +0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,512 EUR +0,080 EUR · +0,56 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |