NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - Y USD ACC

Fonds
303,080 USD -0,48 -0,16% 30.09.2019, 08:00:00
WKN: A1XD08 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0756536891 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 303,080 ( n.a. ) Eröffnung 303,08 Hoch / Tief (heute) 303,08 / 303,08 Fondsvolumen 1,94 Mrd. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 293,990 ( n.a. ) Vortag 303,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 305,60 / 282,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / +0,29%
Benchmark
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - Y USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 303,08 USD -0,48 -0,16% 30.09. 08:00:00 293,990 / 303,080
KAG (EUR) 278,00 EUR +0,72 +0,26% 30.09. 08:00:00 269,660 / 278,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - Y USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,91% +3,86% +6,85% +10,29% +20,89% n.a.
relativer Return* +0,68% -1,83% -7,68% -3,10% -9,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,68% -0,61% -0,66% -0,09% -0,17% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,95% -1,49% -5,95% +16,64% -0,41% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 +0,20 +0,79 +0,96 +0,25 n.a.
Excess Return +0,47% +1,35% +8,44% +18,79% +5,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - Y USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,42% 2,48% 3,65% 3,51% 4,55% n.a.
max. Verlust -0,82% -1,47% -6,44% -8,46% -19,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,01% +3,36% +3,36% +5,10% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,56% -2,86% -2,86% -3,52% n.a.
Höchstkurs 305,60 305,60 305,60 308,87 308,87 n.a.
Tiefstkurs 302,65 300,61 282,74 275,40 236,57 n.a.
Durchschnittspreis 304,38 303,52 298,22 296,10 285,75 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - Y USD ACC

Der Fonds investiert vorrangig in ein weltweit breit gestreutes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, zu 70 % der Barclays Capital US High Yield und zu 30 % der Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% Issuers Capped ex Financial Subord Hedged (EUR), übertroffen werden. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir unsere Emittentenanalyse mit einer generellen Marktanalyse. Ziel ist es, die Renditeunterschiede zwischen den Emittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Regionen, Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) auszunutzen. Renditeunterschiede bei Hochzinsanleihen einer Branche können erheblich sein. Deshalb sind wir überzeugt, dass eine starke Konzentration auf die Emittentenauswahl und -streuung ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses im Hochzinsbereich sein muss. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - Y USD ACC

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - Y USD ACC

Auflagedatum 17.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Haverkamp, Reinders, Huntjens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - Y USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 2,82%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - Y USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - Y USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,42% NN L-US HIGH YIELD-Z CAP USD
3,36% NN L Asian High Yield
1,91% NN L European High Yield
1,41% Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15.09.2024
1,31% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
1,27% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4,625% 15.02.2026
0,93% HCA INC
0,86% IQVIA Inc 3,25% 15.03.2025
0,83% W & T OFFSHORE 9.75% 11/01/23
0,82% Ziggo Secured Finance BV 3,75% 15.01.2025
Stand: 31.07.2019

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - Y USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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