NÜRNBERGER Multi Asset Balanced - EUR DIS
- WKN
- A0MMTV
- ISIN
- DE000A0MMTV4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,51 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.03.2025 Ausschüttend | 3,750 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 1,233 EUR |
15.03.2023 Ausschüttend | 0,704 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu NÜRNBERGER Multi Asset Balanced - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 263526 · ISIN DE0002635265 | 5,95 % |
Amundi Euro Government Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0VH · ISIN LU1287023185 | 5,28 % |
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PBLN · ISIN LU1931975079 | 4,53 % |
Amundi UK Government Bond UCITS ETF GBP Dis. ETF · WKN LYX0VW · ISIN LU1407892592 | 4,37 % |
Invesco US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N7D2 · ISIN IE00BF2FN646 | 4,30 % |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2JSDC · ISIN LU1861137484 | 3,91 % |
UBAM - Global High Yield Solution - IHC EUR ACC H Fonds · WKN A1JAS2 · ISIN LU0569863755 | 3,71 % |
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX0CU · ISIN LU0429458895 | 3,39 % |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX01W · ISIN LU1834983477 | 3,37 % |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0Q4R0 · ISIN DE000A0Q4R02 | 3,34 % |
| Summe: | 42,15 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu NÜRNBERGER Multi Asset Balanced - EUR DIS
Fondsstrategie zu NÜRNBERGER Multi Asset Balanced - EUR DIS
Das Anlageziel des NÜRNBERGER Multi Asset Balanced ('Fonds') ist auf eine langfristige absolute Wertsteigerung ausgelegt, die durch eine dynamische Anlage in risikoreichere Assetklassen erreicht werden soll. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden, je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Die Risikosteuerung erfolgt über die Überwachung von ausgewählten Risikokennzahlen und einem stets gut diversifizierten Portfolio. Wertschwankungen sollen möglichst gering gehalten werden, können jedoch zu keiner Zeit komplett ausgeschlossen werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Den Schwerpunkt des Multi-Asset- Klassen Ansatzes sollen dabei Investmentanteile (Zielfonds, insbesondere ETFs) bilden ('Aktives Management mit passiven Produkten'). Es sollen aktive Gewichtungen einzelner Asset-Klassen durch diskretionäre Entscheidungen basierend auf fundamentalen und quantitativen Methoden sowie durch den Einsatz von Derivaten vorgenommen werden. In diesem Rahmen steht die aktuelle Auswahl und Gewichtung der einzelnen Vermögensgegenstände des Fonds im freien Ermessen des Fondsmanagements und kann im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds jederzeit geändert werden, ohne dass die Anleger hierüber schriftlich informiert werden müssen.
Stammdaten zu NÜRNBERGER Multi Asset Balanced - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 139,680 EUR -0,140 EUR · -0,10 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,140 EUR · -0,10 % | 139,680 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 139,680 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu NÜRNBERGER Multi Asset Balanced - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,56 % | 7,89 % | 5,25 % | 4,66 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,60 % | -6,07 % | -7,05 % | -7,14 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 140,04 | 145,78 | 147,31 | 147,31 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 137,99 | 133,37 | 133,37 | 121,62 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 139,31 | 139,37 | 141,34 | 133,13 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu NÜRNBERGER Multi Asset Balanced - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,92 % | -0,66 % | +4,27 % | +13,65 % | – | – |
| Relativer Return | -3,23 % | +1,28 % | -4,49 % | -18,38 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,23 % | +0,43 % | -0,38 % | -0,56 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,08 % | +8,37 % | +8,26 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | +0,91 % | +0,78 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,31 % | +8,28 % | +11,55 % | – | – | – |