Oberbank Premium Strategie ausgewogen - R EUR ACC
- WKN
- A2H60Q
- ISIN
- AT0000A1YYM3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Oberbank Premium Strategie ausgewogen - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amundi S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2H575 · ISIN LU1681049018 | 10,02 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 622391 · ISIN IE0031442068 | 6,40 % |
Amundi STOXX EUROPE 600 UCITS ETF Acc. ETF · WKN LYX0Q0 · ISIN LU0908500753 | 5,34 % |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1106A · ISIN IE00BLNMYC90 | 5,17 % |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc. ETF · WKN A3DJQK · ISIN IE000L2TO2T2 | 4,70 % |
Invesco Euro Corporate Bond Fund Z EUR Acc. Fonds · WKN A12A6H · ISIN LU0955863922 | 4,64 % |
Wellington Euro High Yield Bond Fund - E EUR ACC Fonds · WKN A3DKF2 · ISIN IE000EESGXZ0 | 3,99 % |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - I EUR ACC Fonds · WKN A1W30C · ISIN AT0000A115K7 | 3,94 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 3,94 % |
SIJO.EVLI IG YRITYSLAINA NAM.-ANT. IB EUR ACC. ON Fonds · WKN A3EBZH · ISIN FI4000243209 | 3,65 % |
| Summe: | 51,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,51 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Oberbank Premium Strategie ausgewogen - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Oberbank Premium Strategie ausgewogen - R EUR ACC
Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden. Zwischen rund 30 vH bis zu rund 70 vH des Fondsvermögens werden in der Assetkategorie 'Aktien' veranlagt. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden. In einer Bandbreite zwischen rund 30 vH bis zu rund 70 vH des Fondsvermögens wird in der Assetkategorie 'Anleihen und Geldmarktinstrumente' investiert. Für die Veranlagung können alle Anleihesegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, Wandelanleihen ) sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Zudem können jeweils bis zu rund 15 vH des Fondsvermögens in den beiden Assetkategorien 'Rohstoffe' und 'Gold' veranlagt werden. Bis zu rund 15 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden. Veranlagungen in den Assetkategorien: 'Aktien','Gold','Rohstoffe' sowie 'sonstige Veranlagungen' erfolgen insgesamt zwischen rund 30 vH und rund 70 vH des Fondsvermögens. Die Veranlagungen in den einzelnen Assetkategorien können sowohl über Wertpapiere (Einzeltitel) als auch mittels Anteilen an anderen Investmentfonds dargestellt werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 40 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Stammdaten zu Oberbank Premium Strategie ausgewogen - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.342,810 EUR +0,370 EUR · +0,03 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,370 EUR · +0,03 % | 1.342,810 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 1.376,380 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 33,570 EUR 2,44 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Oberbank Premium Strategie ausgewogen - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,81 % | 11,26 % | 7,73 % | 6,46 % | 6,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,09 % | -7,67 % | -10,64 % | -10,64 % | -16,40 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.347,68 | 1.347,68 | 1.387,82 | 1.387,82 | 1.387,82 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.332,98 | 1.240,17 | 1.232,92 | 1.044,84 | 1.029,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.342,15 | 1.318,64 | 1.316,05 | 1.188,08 | 1.170,11 | – |
Performance-Kennzahlen zu Oberbank Premium Strategie ausgewogen - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +1,70 % | +6,31 % | +28,37 % | +31,01 % | – |
| Relativer Return | +2,47 % | +1,58 % | +1,52 % | -15,98 % | -30,18 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,47 % | +0,52 % | +0,13 % | -0,48 % | -0,60 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,03 % | +14,75 % | +11,52 % | -14,16 % | +11,11 % | +1,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | +1,15 % | +1,09 % | +0,69 % | +0,94 % | – |
| Excess Return | +3,51 % | +15,66 % | +23,16 % | +19,26 % | +33,45 % | – |