Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,800 EUR |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,900 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PA8G · ISIN IE00BGYWT403 | 13,32 % |
Amundi S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2H575 · ISIN LU1681049018 | 12,82 % |
Invesco Euro Corporate Bond Fund Z EUR Acc. Fonds · WKN A12A6H · ISIN LU0955863922 | 10,09 % |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - I EUR ACC Fonds · WKN A1W30C · ISIN AT0000A115K7 | 6,41 % |
Deka-Nachhaltigkeit Renten - CF EUR DIS Fonds · WKN DK1A48 · ISIN LU0703711035 | 5,12 % |
SIJO.EVLI IG YRITYSLAINA NAM.-ANT. IB EUR ACC. ON Fonds · WKN A3EBZH · ISIN FI4000243209 | 5,04 % |
Flossbach von Storch Bond Opportunities - I EUR DIS Fonds · WKN A0RCKM · ISIN LU0399027886 | 5,02 % |
Lyxor Core STOXX Europe 600 DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0Q0 · ISIN LU0908500753 | 4,49 % |
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 4,13 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 3,43 % |
Summe: | 69,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Fonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Fonds können bis zu rund 45 vH des Fondsvermögens in der Assetkategorie 'Aktien' veranlagt werden. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden. Bis zu rund 85 vH des Fondsvermögens können in der Assetkategorie 'Anleihen und Geldmarktinstrumente' investiert werden. Für die Veranlagung können alle Anleihesegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, Wandelanleihen ) sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Zudem können jeweils bis zu rund 10 vH des Fondsvermögens in den Assetkategorien 'Rohstoffe' und 'Gold' veranlagt werden. Bis zu rund 10 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden. Je nach Marktsituation können auch erhebliche Anteile des Fondsvermögens in liquide Mittel (Sichteinlagen bzw. kündbare Einlagen) veranlagt werden. Veranlagungen in den einzelnen Assetkategorien können sowohl über Wertpapiere (Einzeltitel) als auch mittels Anteilen an anderen Investmentfonds dargestellt werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 112,650 EUR +0,020 EUR · +0,02 % heute, 08:00:00 · unbekannt |