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ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond - DI EUR DIS

ISIN
KVG
11,020 EUR
+0,015 EUR+0,14 %
Geld
11,020 EUR
Brief
11,020 EUR
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Fondsvolumen
476,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,55 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.11.2023
Ausschüttend
0,197 EUR
02.12.2022
Ausschüttend
0,115 EUR
30.11.2021
Ausschüttend
0,141 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond - DI EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)
Anleihe · WKN PB1K4R · ISIN FR0013398070
1,08 %
BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(31)
Anleihe · WKN A2R1XB · ISIN XS1992927902
1,07 %
Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)
Anleihe · WKN A285HT · ISIN XS2256949749
1,04 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)
Anleihe · WKN A3KNPM · ISIN XS2324321285
1,02 %
1.25% ING GROUP FRN 16.02.27 SEN(116718919)
Anleihe · WKN A3K2A2 · ISIN XS2443920249
1,00 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)
Anleihe · WKN A3KZQ2 · ISIN XS2416413339
0,92 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)
Anleihe · WKN A3K4WK · ISIN XS2462324232
0,90 %
Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(28)
Anleihe · WKN A3K0SZ · ISIN XS2430284930
0,83 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)
Anleihe · WKN A1ZR8M · ISIN XS1134541306
0,77 %
ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
Anleihe · WKN A2R3N5 · ISIN XS2013618421
0,76 %
Summe:9,39 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond - DI EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond - DI EUR DIS

Der Teilfonds strebt nach langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen sämtlicher Sektoren (einschließlich Finanzinstituten) emittiert werden, wobei sowohl fest- als auch variabel verzinsliche Papiere erworben werden können. Es bestehen keine geografischen Beschränkungen. Mindestens 80% der Schuldtitel lauten auf Euro, und der Anteil der auf andere Währungen lautenden Titel darf die Grenze von 20% nicht überschreiten. Anleihen mit Investment-Grade-Rating, d. h. die von einer international anerkannten Ratingagentur wie Moody's Investor Services, Inc. ('Moody's') oder Standard & Poor's Corporation ('S&P') mit mindestens BBB- oder Baa3 (oder einem nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einer internen Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft gleichwertigen Rating) bewertet sind, bilden den Kern der Anlage und betragen mindestens 85% des Gesamtvermögens des Teilfonds. Die große Mehrheit der Unternehmen des Anlageuniversums wird mit einem ESG-Rating eingestuft. Durch diese Bewertung verringert sich das Anlageuniversum des Teilfonds bis auf sein zulässiges Anlageuniversum: 1. Die Unternehmen, die nicht vom internen Modell des Fondsmanagers oder vom externen Anbieter von Nichtfinanzdaten verfolgt werden, werden systematisch aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen, 2. die Unternehmen, die nicht vom internen Modell des Fondsmanagers verfolgt werden und die von MSCI ein ESG-Rating von CCC oder B erhalten haben und deren ESG-Unterrating von MSCI in einer der drei Kategorien 'Umwelt', 'Soziales' oder 'Governance' weniger als 3 beträgt, werden ebenfalls ausgeschlossen, 3. ferner werden auch die Unternehmen, die bezüglich der Säulen 'Humankapital' und/oder 'Governance' ein Rating von 1 auf der internen Ratingskala des Fondsmanagers (die bis 5 geht) erhalten, systematisch aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Der interne ESG-Analyseprozess verbindet zwei Ansätze: 1. 'Best in Universe': Der Fondsmanager bevorzugt die Emittenten mit dem besten Rating ungeachtet ihrer Größe und Branche, 2. 'Best Effort': Der Fondsmanager unterstützt kontinuierliche Fortschritte der Emittenten, indem er einen direkten Dialog mit ihnen führt. Der Analyse des Humankapitals und der Corporate Governance wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet, da sie 30% bzw. 25% des Ratings jedes Unternehmens ausmacht. Die Analyse von Kontroversen auf Grundlage der vom externen Anbieter von Nichtfinanzdaten erhaltenen Angaben wird in den Ratingprozess integriert und beeinflusst unmittelbar das ESG-Rating jedes Unternehmens. Dieser interne ESGAnalyseprozess ergibt ein Rating auf einer internen Skala von 1 bis 5. Dieses nichtfinanzielle Ratingsystem wirkt sich insofern auf die Gesamtstruktur des Portfolios aus, als das Engagement in Emittenten mit niedrigeren ESG-Werten (Niveau 1 u...

Stammdaten zu ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond - DI EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bastian Gries, Maik Ohm, Tim Weber
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    476,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 EUR / 200,00 EUR

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond - DI EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond - DI EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond - DI EUR DIS