Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc. ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04 | 9,55 % |
FRANCE TREASURY BILL ZCP 230524 Anleihe · WKN A4SGXL · ISIN FR0128227735 | 8,68 % |
0473820FRENCH R ZCP 080524 Anleihe · WKN A4SF6F · ISIN FR0128227727 | 7,88 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 6,89 % |
0473820FRENCH R ZCP 100424 | 5,77 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SFVS · ISIN FR0128071042 | 5,41 % |
FRANCE TREASURY BILL ZCP 240424 | 5,28 % |
0473820FRENCH R ZCP 270324 | 3,91 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 10.5.2024 Anleihe · WKN A3K4EM · ISIN EU000A3K4EM7 | 3,60 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 3,20 % |
Summe: | 60,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,43 % | nein | 125.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,43 % | nein | 125.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich in festverzinsliche Vermögenswerte mit Investment-Grade-Rating, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, in einem breiten Spektrum von Sektoren mit festverzinslichen Anlagen investiert, einschließlich insbesondere staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen mit kurz- bis mittelfristigem Laufzeitprofil. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geldund Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,210 EUR +0,060 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |