PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Investor EUR DIS H
- WKN
- A2QB21
- ISIN
- IE00BMW4SW11
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.07.2025 Ausschüttend | 0,031 EUR |
27.06.2025 Ausschüttend | 0,032 EUR |
29.05.2025 Ausschüttend | 0,038 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Investor EUR DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2022(27/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3K8D4 · ISIN USG84228FJ22 | 3,38 % |
United States of America DL-Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4EC42 · ISIN US91282CNJ61 | 2,54 % |
HONG KONG DOLLARS | 2,12 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EC41 · ISIN US91282CNK35 | 1,87 % |
JAPANESE YEN | 1,62 % |
MELCO RESORT 20/28 REGS Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34 | 1,60 % |
Kasikornbank PCL DL-FLR Med.-T.Nts 20(25/Und.) Anleihe · WKN A283T9 · ISIN XS2242131071 | 1,56 % |
Capital Cty of Ulaanbaatar,The DL-Bonds 2024(27) Anleihe · WKN A3L5G2 · ISIN XS2914292383 | 1,55 % |
Sri Lanka, Republik DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S Anleihe · WKN A3L7K7 · ISIN XS2966241445 | 1,52 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598 | 1,51 % |
Summe: | 19,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Investor EUR DIS H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Investor EUR DIS H
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Investor EUR DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 6,230 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 6,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Investor EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,85 % | 2,30 % | 5,38 % | 6,43 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,65 % | -5,64 % | -16,49 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 6,24 | 6,24 | 6,45 | 7,12 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 6,17 | 6,09 | 5,90 | 5,43 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 6,20 | 6,16 | 6,24 | 6,26 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Investor EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,48 % | +2,98 % | +6,54 % | +22,34 % | – | – |
Relativer Return | -2,87 % | -3,85 % | -6,37 % | -1,90 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,87 % | -1,30 % | -0,55 % | -0,05 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +4,96 % | +11,39 % | -2,21 % | -16,06 % | -11,38 % | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +2,01 % | +0,96 % | -0,36 % | – | – |
Excess Return | +3,92 % | +19,48 % | +20,00 % | -10,37 % | – | – |