Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LH1B · ISIN US912810TS78 | 3,52 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25 | 2,04 % |
BX TRUST Anleihe · ISIN US05610FAF45 · | 1,45 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 1,22 % |
ATOM MORTGAGE SECURITIES Anleihe · ISIN XS2373058333 · | 1,08 % |
BOSPHORUS CLO | 1,07 % |
INDIGO CREDIT MANAGEMENT Anleihe · ISIN XS2690139154 · | 1,06 % |
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI Anleihe · ISIN XS2339020047 · | 1,06 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LN9B · ISIN US91282CJB81 | 1,06 % |
CORDATUS CLO PLC Anleihe · ISIN XS2325583859 · | 1,05 % |
Summe: | 14,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Outperformance des ICE BofA US 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (die 'Benchmark') auf Basis der Gesamtrendite über einen vollen Marktzyklus an. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Die Benchmark wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Mehrwert über eine flexible Anlagestrategie an. Zu diesem Zweck investiert er in verschiedene Wertpapiere und Instrumente unter Einsatz verschiedener Anlagetechniken. Dazu können die Steuerung der Duration, Bonität, Positionierung entlang der Renditekurve und des Währungsengagements sowie die Sektor- und Titelauswahl gehören. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf die Fähigkeit des Fonds, in Wertpapiere mit einem geringeren Rating als Investment Grade zu investieren. Die effektive Duration des Fonds liegt in der Regel innerhalb einer Spanne von plus/minus einem Jahr im Verhältnis zur Duration des ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index. Die Anlagen des Fonds können von US- oder Nicht-US-Emittenten begeben werden, fest- oder variabel verzinslich sein und auf US-Dollar oder nicht auf US-Dollar lauten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,542 USD -0,006 USD · -0,01 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 102,529 EUR -0,338 EUR · -0,33 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |