PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional AUD DIS H
- WKN
- A40L78
- ISIN
- IE000GNWVQA4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.04.2025 Ausschüttend | 0,039 AUD |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,037 AUD |
27.02.2025 Ausschüttend | 0,038 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional AUD DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
U S TREASURY INFLATE PROT BD | 3,20 % |
FNMA TBA 5.5% NOV 30YR | 2,10 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD. | 1,50 % |
DBCG 2017-BBG A PRIME+70BP 144A | 1,00 % |
CAR 2024-G1V A 1MEUR + 52BP | 1,00 % |
WELLS FARGO & COMPANY SR UNSEC TSFR3M | 0,90 % |
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD SEC | 0,90 % |
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA SR UNSEC 144A | 0,80 % |
FHR 5472 FA SOFR30A+650BP **DNU** | 0,80 % |
DEUTSCHE BANK NY SOFR | 0,80 % |
Summe: | 13,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional AUD DIS H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional AUD DIS H
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ('Index'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional AUD DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 9,990 AUD 0,000 AUD · 0,00 % 06.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,725 EUR +0,022 EUR · +0,39 % 06.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,03 % | 0,79 % | – | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,20 % | – | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 10,02 | 10,04 | – | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,98 | 9,98 | – | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 9,99 | 10,01 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,99 % | -4,70 % | – | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,17 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
Excess Return | – | – | – | – | – | – |