PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional AUD DIS H
- WKN
- A40L78
- ISIN
- IE000GNWVQA4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.05.2025 Ausschüttend | 0,042 AUD |
29.04.2025 Ausschüttend | 0,039 AUD |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,037 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional AUD DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 25/25 ZO | 13,12 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKKX · ISIN US912797QC43 | 9,73 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 7,99 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 1,83 % |
Crown Castle, Inc. | 1,25 % |
FED.H.LN M. 25/54 FLR MF Anleihe · WKN A4D72H · ISIN US3137HKEX87 | 1,23 % |
Canadian Natural Resources Ltd. | 0,99 % |
Fannie Mae | 0,97 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2025(28) 144A Anleihe · WKN A3L72H · ISIN US80413TBJ79 | 0,94 % |
Kinder Morgan, Inc. | 0,93 % |
Summe: | 38,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional AUD DIS H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional AUD DIS H
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ('Index'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional AUD DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 10,020 AUD 0,000 AUD · 0,00 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD · 0,00 % | 10,020 AUD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,020 AUD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,680 EUR +0,026 EUR · +0,46 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,026 EUR · +0,46 % | 5,680 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,680 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,62 % | 0,76 % | – | – | – | – |
Maximaler Verlust | – | -0,20 % | – | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 10,03 | 10,03 | – | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,99 | 9,98 | – | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,01 | 10,01 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,70 % | -1,43 % | – | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,15 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
Excess Return | – | – | – | – | – | – |