Private Banking Premium Ertrag - EUR DIS
- WKN
- 532003
- ISIN
- DE0005320030
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.11.2024 Ausschüttend | 0,740 EUR |
24.11.2023 Ausschüttend | 0,640 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Private Banking Premium Ertrag - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BGF Emerging Markets Bond Fund - I2 USD ACC Fonds · WKN A14NJ4 · ISIN LU1180455567 | 3,65 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 3,59 % |
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H Fonds · WKN A1J54A · ISIN LU0832976624 | 3,57 % |
iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Dis. Hedged ETF · WKN A2PDTS · ISIN IE00BGPP6697 | 3,56 % |
NIEDERLANDE EO-BONDS 2023(30) Anleihe · WKN A3LF7S · ISIN NL0015001DQ7 | 3,53 % |
FRANKREICH EO-OAT 2023(33) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 3,51 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYM9 · ISIN IT0005365165 | 3,49 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LST3 · ISIN US91282CJR34 | 3,46 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LRYM · ISIN US91282CJM47 | 3,42 % |
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF... AD-TREASURY BONDS 2022(34) Anleihe · WKN A3LBSH · ISIN AU0000249302 | 3,27 % |
| Summe: | 35,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,50 % | nein | 25,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Private Banking Premium Ertrag - EUR DIS
Fondsstrategie zu Private Banking Premium Ertrag - EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es langfristigen Wertzuwachs und die Erzielung laufender Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Wertpapieren wie verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten und Schuldscheindarlehen sowie daneben auch in Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Bankguthaben und Derivaten an. Seit dem 22.07.2013 ist aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere oder Derivate ausgewählt. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Referenzwert (Index) 100% eb.rexx Government Germany Bond 2,5-5,5 Years RI in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten zu Private Banking Premium Ertrag - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 47,400 EUR -0,020 EUR · -0,04 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,04 % | 47,400 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 49,300 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,900 EUR 3,85 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Private Banking Premium Ertrag - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,72 % | 2,06 % | 2,96 % | 2,81 % | 2,71 % | 2,13 % |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -0,66 % | -2,63 % | -4,44 % | -12,90 % | -12,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 55,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 47,52 | 47,52 | 47,98 | 47,98 | 51,19 | 52,06 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 47,31 | 46,95 | 46,60 | 44,15 | 44,15 | 44,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 47,39 | 47,22 | 47,25 | 45,94 | 47,44 | 49,19 |
Performance-Kennzahlen zu Private Banking Premium Ertrag - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +0,57 % | +2,96 % | +6,88 % | -0,13 % | +4,59 % |
| Relativer Return | -1,01 % | -5,23 % | -7,81 % | -25,21 % | -48,34 % | -65,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,01 % | -1,77 % | -0,68 % | -0,80 % | -1,09 % | -0,89 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,49 % | +4,65 % | +4,58 % | -10,47 % | +0,08 % | +0,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,69 % | +0,40 % | +0,06 % | +0,10 % | -0,16 % |
| Excess Return | +0,24 % | +3,62 % | +3,52 % | +0,72 % | +1,37 % | -3,70 % |