Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Quantex Multi Asset Fund - I CHF ACC

WKN: A2QLGT
A2QLGT

ISIN: LI0580516909
LI0580516909

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: A2QLGT
A2QLGT

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0580516909
LI0580516909

24.04.2024, 08:00:00 •

136,452 EUR

+0,374 EUR+0,27 %

Geld

136,452 EUR

Brief

136,452 EUR

Fondsvolumen

458,61 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,91 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Quantex Multi Asset Fund - I CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2 Anleihe · WKN A3KXRG · ISIN US91282CDC29	6,57 %
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LPQ6 · ISIN US91282CJC64	4,28 %
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M Anleihe · WKN A1Z86V · ISIN MX0MGO0000Y4	3,40 %
Brasilien RB/DL-Bonds 2007(28) Anleihe · WKN A0LM2Z · ISIN US105756BN96	3,33 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQER · ISIN US91282CJE21	2,44 %
Dundee Precious Metals Inc Aktie · WKN A0CAN0 · ISIN CA2652692096	1,39 %
Dino Polska Aktie · WKN A2DPXC · ISIN PLDINPL00011	1,38 %
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804	1,36 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	1,34 %
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591	1,33 %
Summe:	26,82 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0580516909 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	–
LI0580516917	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	–
LI0580516925	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	–
LI0580516875	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,80 %	nein	–
LI0580516883	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,80 %	nein	–
LI0580516891	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Quantex Multi Asset Fund - I CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Quantex Multi Asset Fund - I CHF ACC

Das Anlageziel besteht darin, durch diversifizierte Investitionen langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt einen Multi-Asset-Ansatz und investiert weltweit, direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, alternative Anlagen, physische Edelmetalle (Gold und Silber) und Edelmetalle in Buchform, Rohstoffe, derivative Finanzinstrumente, Sichteinlagen sowie Geldmarktanlagen. Die Strategie integriert punktuell Nachhaltigkeitsthemen im Rahmen der Auswahl von Positionen mit Fokus auf Unternehmensstrategien, Corporate Governance und Transparenz. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Er wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Sowohl zu Absicherungszwecken als auch zur Umsetzung seiner Strategie dürfen für den Teilfonds Geschäfte mit Derivaten getätigt werden, welche das Risiko einer Investition in den Teilfonds ggf. erhöhen können.

Stammdaten zu Quantex Multi Asset Fund - I CHF ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Frech
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
458,61 Mio. CHF470,45 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
29. Dezember 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	133,580 CHF +0,730 CHF · +0,55 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,730 CHF · +0,55 %	133,580 CHF 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	133,580 CHF 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	136,452 EUR +0,374 EUR · +0,27 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,374 EUR · +0,27 %	136,452 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	136,452 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Quantex Multi Asset Fund - I CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
5,83 %
3 Monate
5,20 %
1 Jahr
6,79 %
3 Jahre
8,72 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-5,21 %
3 Jahre
-13,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
133,62
3 Monate
133,62
1 Jahr
133,62
3 Jahre
133,62
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
129,26
3 Monate
120,37
1 Jahr
118,72
3 Jahre
110,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
132,16
3 Monate
126,72
1 Jahr
123,02
3 Jahre
121,26
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,83 %	5,20 %	6,79 %	8,72 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,39 %	-1,39 %	-5,21 %	-13,04 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	41,67 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	133,62	133,62	133,62	133,62	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	129,26	120,37	118,72	110,78	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	132,16	126,72	123,02	121,26	–	–

Performance-Kennzahlen zu Quantex Multi Asset Fund - I CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,46 %
3 Monate
+6,51 %
1 Jahr
+7,01 %
3 Jahre
+35,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+4,16 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
-13,69 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,16 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
-1,22 %
3 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,19 %
2023
+4,48 %
2022
+12,11 %
2021
+19,30 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,20 %
2 Jahre
+3,17 %
3 Jahre
+20,61 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,46 %	+6,51 %	+7,01 %	+35,37 %	–	–
Relativer Return	+4,16 %	+0,66 %	-13,69 %	+0,12 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,16 %	+0,22 %	-1,22 %	+0,00 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,19 %	+4,48 %	+12,11 %	+19,30 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,32 %	+0,18 %	+0,74 %	–	–	–
Excess Return	+2,20 %	+3,17 %	+20,61 %	–	–	–

Quantex Multi Asset Fund - I CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Quantex Multi Asset Fund - I CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Quantex Multi Asset Fund - I CHF ACC

Fondsstrategie zu Quantex Multi Asset Fund - I CHF ACC

Stammdaten zu Quantex Multi Asset Fund - I CHF ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Quantex Multi Asset Fund - I CHF ACC

Performance-Kennzahlen zu Quantex Multi Asset Fund - I CHF ACC

Fondsprospekte zu Quantex Multi Asset Fund - I CHF ACC