Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Quantex Multi Asset Fund - I USD ACC

WKN A2QLGV

ISIN LI0580516925

Emittent LLB Fund Services AG

WKN A2QLGV

Emittent LLB Fund Services AG

ISIN LI0580516925

01.06.2023, 08:00:00 •

107,822 EUR

-0,085 EUR-0,08 %

Geld

107,822 EUR

Brief

107,822 EUR

Fondsvolumen

419,36 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Liechtenstein

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Quantex Multi Asset Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2 Anleihe · WKN A3KXRG · ISIN US91282CDC29	6,32 %
VANG.SH.-T.GOV.BD IDX ETF Fonds · WKN A1JZGH · ISIN US92206C1027	3,27 %
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024 Anleihe · WKN A3K8XE · ISIN US91282CFG15	2,94 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567	2,67 %
Brasilien RB/DL-Bonds 2012(24) Anleihe · WKN A1G33M · ISIN US105756BT66	2,33 %
QUADRATIC IVOL ETF Fonds · WKN A2PU8R · ISIN US5007677363	2,29 %
MEXICO CETES NOV 23 Anleihe · ISIN MXBIGO000TS6	1,74 %
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804	1,47 %
CF Industries Aktie · WKN A0ES9N · ISIN US1252691001	1,43 %
MAN Group Aktie · WKN A2PG8B · ISIN JE00BJ1DLW90	1,42 %
Summe:	25,88 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0580516925 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LI0580516909	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,86 %	nein	–
LI0580516917	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,86 %	nein	–
LI0580516875	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,86 %	nein	–
LI0580516883	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,86 %	nein	–
LI0580516891	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,86 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Quantex Multi Asset Fund - I USD ACC

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Quantex Multi Asset Fund - I USD ACC

Das Anlageziel besteht darin, durch diversifizierte Investitionen langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, ohne sich an einen Benchmark zu richten. Der Fonds verfolgt einen Multi-Asset-Ansatz und investiert weltweit, direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, alternative Anlagen, physische Edelmetalle (Gold und Silber) und Edelmetalle in Buchform, Rohstoffe, derivative Finanzinstrumente, Sichteinlagen sowie Geldmarktanlagen. Die Strategie integriert punktuell Nachhaltigkeitsthemen im Rahmen der Auswahl von Positionen mit Fokus auf Unternehmensstrategien, Corporate Governance und Transparenz.

Stammdaten zu Quantex Multi Asset Fund - I USD ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
419,36 Mio. CHF430,10 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. Januar 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,020 USD +0,630 USD · +0,55 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,630 USD · +0,55 %	116,020 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	116,020 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	107,822 EUR -0,085 EUR · -0,08 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,085 EUR · -0,08 %	107,822 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	107,822 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Quantex Multi Asset Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
7,76 %
3 Monate
8,12 %
1 Jahr
11,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,45 %
3 Monate
-5,98 %
1 Jahr
-14,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
122,04
3 Monate
122,73
1 Jahr
122,73
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
115,39
3 Monate
115,39
1 Jahr
101,74
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
119,30
3 Monate
119,26
1 Jahr
113,54
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,76 %	8,12 %	11,51 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-5,45 %	-5,98 %	-14,24 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	122,04	122,73	122,73	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	115,39	115,39	101,74	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	119,30	119,26	113,54	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Quantex Multi Asset Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,99 %
3 Monate
-1,88 %
1 Jahr
-2,77 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-4,52 %
3 Monate
-6,21 %
1 Jahr
-6,02 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,52 %
3 Monate
-2,11 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,85 %
2022
+12,23 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,19 %
2 Jahre
+5,75 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,99 %	-1,88 %	-2,77 %	–	–	–
Relativer Return	-4,52 %	-6,21 %	-6,02 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,52 %	-2,11 %	-0,52 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,85 %	+12,23 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,19 %	+0,27 %	–	–	–	–
Excess Return	-2,19 %	+5,75 %	–	–	–	–

Quantex Multi Asset Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Quantex Multi Asset Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Quantex Multi Asset Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu Quantex Multi Asset Fund - I USD ACC

Stammdaten zu Quantex Multi Asset Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Quantex Multi Asset Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Quantex Multi Asset Fund - I USD ACC

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