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Raiffeisenfonds-Sicherheit - RZ EUR DIS

WKN A2DNDY

ISIN AT0000A1UAT6

Emittent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

WKN A2DNDY

Emittent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISIN AT0000A1UAT6

gestern, 08:00:00 • KVG

94,780 EUR

-0,190 EUR-0,20 %

Geld

94,780 EUR

Brief

94,780 EUR

Fondsvolumen

1,07 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - RZ EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A Unbekannt	9,89 %
Raiffeisen-Euro-Rent (R) T Unbekannt	5,28 %
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A Unbekannt	4,86 %
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo Unbekannt	4,43 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T Unbekannt	4,21 %
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T Unbekannt	4,00 %
BSF Sustainable Euro Bond Fund ZI2 EUR Unbekannt	3,90 %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - Unbekannt	3,60 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A Unbekannt	3,53 %
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T Unbekannt	3,41 %
Summe:	47,11 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1UAT6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	0,85 %	nein	–
AT0000743562	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	1,45 %	Raiffeisen Capital Management	–
AT0000811641	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,45 %	Raiffeisen Capital Management	–
AT0000811633	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,45 %	Raiffeisen Capital Management	–
AT0000A1UAU4	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	0,85 %	nein	–
AT0000A1UAS8	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,85 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - RZ EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - RZ EUR DIS

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Anteile an Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Stammdaten zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - RZ EUR DIS

KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
TEAM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
1,07 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. April 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,780 EUR -0,190 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,190 EUR · -0,20 %	94,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	94,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - RZ EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,01 %
3 Monate
3,19 %
1 Jahr
3,69 %
3 Jahre
3,46 %
5 Jahre
3,41 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-1,49 %
1 Jahr
-3,38 %
3 Jahre
-13,63 %
5 Jahre
-13,63 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,77
3 Monate
96,92
1 Jahr
97,26
3 Jahre
110,16
5 Jahre
110,16
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,48
3 Monate
94,48
1 Jahr
93,56
3 Jahre
93,56
5 Jahre
93,56
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,21
3 Monate
95,81
1 Jahr
95,53
3 Jahre
101,94
5 Jahre
102,30
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,01 %	3,19 %	3,69 %	3,46 %	3,41 %	–
Maximaler Verlust	-0,84 %	-1,49 %	-3,38 %	-13,63 %	-13,63 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	95,77	96,92	97,26	110,16	110,16	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,48	94,48	93,56	93,56	93,56	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,21	95,81	95,53	101,94	102,30	–

Performance-Kennzahlen zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - RZ EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,52 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-4,24 %
5 Jahre
+0,94 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
+7,43 %
3 Jahre
+9,38 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
+0,60 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,13 %
2022
-12,66 %
2021
+4,97 %
2020
+0,74 %
2019
+9,01 %
2018
-1,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,68 %
2 Jahre
-1,23 %
3 Jahre
-0,28 %
4 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,52 %
2 Jahre
-9,24 %
3 Jahre
-2,80 %
4 Jahre
-3,42 %
5 Jahre
+2,44 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,52 %	-0,29 %	-0,10 %	-4,24 %	+0,94 %	–
Relativer Return	-0,86 %	+0,55 %	+7,43 %	+9,38 %	+0,49 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,86 %	+0,18 %	+0,60 %	+0,25 %	+0,01 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,13 %	-12,66 %	+4,97 %	+0,74 %	+9,01 %	-1,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,68 %	-1,23 %	-0,28 %	-0,24 %	+0,14 %	–
Excess Return	-2,52 %	-9,24 %	-2,80 %	-3,42 %	+2,44 %	–

Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - R­­Z EUR­­ DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - R­­Z EUR­­ DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Wasserstoff

E-Mobilität

Luxusgüter

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - RZ EUR DIS

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Top Holdings zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - RZ EUR DIS

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Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - RZ EUR DIS

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