Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - (­­RZ) E­­UR DI­­S

WKN
A2DNDY
ISIN
AT0000A1UAT6
KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
ISIN
AT0000A1UAT6
KVG
103,610 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
103,610 EUR
Brief
103,610 EUR
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Fondsvolumen
1,06 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,82 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.08.2024
Ausschüttend
1,010 EUR
16.08.2023
Ausschüttend
1,000 EUR
16.08.2022
Ausschüttend
1,700 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - (­­RZ) E­­UR DI­­S

WertpapiernameAnteil
10,96 %
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent - (R) EUR ACC
Fonds · WKN 658851 · ISIN AT0000805445
5,30 %
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (I) EUR ACC
Fonds · WKN A2JELY · ISIN AT0000A203L9
4,16 %
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR ACC
Fonds · WKN A0M0RA · ISIN AT0000A02YY1
4,06 %
4,02 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent - (R) EUR ACC
Fonds · WKN 939379 · ISIN AT0000805221
3,98 %
3,63 %
3,50 %
Raiffeisen-ESG-Global-Rent - (R) EUR ACC
Fonds · WKN 938983 · ISIN AT0000805486
3,32 %
Schroder International Selection Fund EURO Bond - IZ ACC
Fonds · WKN A116F3 · ISIN LU1078767743
3,01 %
Summe:45,94 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - (­­RZ) E­­UR DI­­S

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - (­­RZ) E­­UR DI­­S

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Anteile an Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien.

Stammdaten zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - (­­RZ) E­­UR DI­­S

  • Fondsvolumen
    1,06 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - (­­RZ) E­­UR DI­­S

Volatilität
1 Monat
4,52 %
3 Monate
5,02 %
1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
3,82 %
5 Jahre
3,46 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-5,72 %
1 Jahr
-5,77 %
3 Jahre
-6,84 %
5 Jahre
-13,63 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,62
3 Monate
107,12
1 Jahr
107,17
3 Jahre
107,17
5 Jahre
110,16
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,99
3 Monate
100,99
1 Jahr
100,69
3 Jahre
93,28
5 Jahre
93,28
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,39
3 Monate
104,16
1 Jahr
103,90
3 Jahre
99,34
5 Jahre
101,93
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - (­­RZ) E­­UR DI­­S

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,09 %
3 Monate
-3,20 %
1 Jahr
+3,40 %
3 Jahre
+6,51 %
5 Jahre
+8,83 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,88 %
3 Monate
+1,99 %
1 Jahr
+1,88 %
3 Jahre
+10,37 %
5 Jahre
+23,25 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,88 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,78 %
2024
+6,80 %
2023
+7,28 %
2022
-12,66 %
2021
+4,97 %
2020
+0,74 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+5,99 %
3 Jahre
+5,08 %
4 Jahre
+4,77 %
5 Jahre
+10,33 %
10 Jahre