Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 2,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktienflex Protect US - I EUR ACC Fonds · WKN A3D1WS · ISIN DE000A3D1WS2 | 11,75 % |
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2P4PH · ISIN IE00BKPTXQ89 | 11,69 % |
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1AP · ISIN LU0322253229 | 11,45 % |
GUARDIAN SEGUR Z26 Derivat · WKN A2CSA8 · ISIN XS1489809266 | 10,06 % |
SUNCAP SCOOP Z52 Derivat · WKN A3GYRB · ISIN XS2469582543 | 9,79 % |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0HGV5 · ISIN IE00B0M63284 | 9,56 % |
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A0B6ZQ · ISIN LU0196034317 | 9,34 % |
Global X US Infrastructure Development UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2QPB5 · ISIN IE00BLCHJ534 | 5,60 % |
PLENUM CAT BD DYN.FD INH.-ANT. P EUR ACC. ON Fonds · WKN A3DP0X · ISIN LI1115713706 | 5,46 % |
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund - B EUR ACC Fonds · WKN A1J9KZ · ISIN IE00B7WC3B40 | 5,30 % |
Summe: | 90,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,29 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Sondervermögen (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich. Weiterhin sind im Rahmen des Anlageschwerpunktes Investmentanteile, die überwiegend im Immobilien- und Infrastrukturbereich angelegt sind, sowie Schuldverschreibungen (z.B. Delta 1-Zertifikate) mit einem entsprechenden Basiswert erwerbbar. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in anderen Investmentvermögen anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,260 EUR +0,150 EUR · +0,14 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 107,570 EUR -0,250 EUR · -0,23 % heute, 08:07:27 · 0 Stk. |