Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A EUR DIS
- WKN
- A0Q989
- ISIN
- DE000A0Q9892
• KVG
64,370 EUR
+0,040 EUR+0,06 %
Geld
64,370 EUR
Brief
66,301 EUR
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Fondsvolumen
7,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,08 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 2,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.02.2026 Ausschüttend | 1,300 EUR |
14.02.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
14.02.2024 Ausschüttend | 1,420 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2QFEN · ISIN IE00BK5BCH80 | 11,46 % |
Aktienflex Protect US - I EUR ACC Fonds · WKN A3D1WS · ISIN DE000A3D1WS2 | 10,28 % |
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A0B6ZQ · ISIN LU0196034317 | 10,27 % |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0Q4R0 · ISIN DE000A0Q4R02 | 10,26 % |
M&G Senior Asset Backed Credit Fund - QI EUR ACC H Fonds · WKN A3C5XR · ISIN LU2008182029 | 9,97 % |
| SUNCAP SCOOP Z52 Derivat · WKN A3GYRB · ISIN XS2469582543 | 8,78 % |
| GUARDIAN SEGUR Z26 Derivat · WKN A2CSA8 · ISIN XS1489809266 | 8,78 % |
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1AP · ISIN LU0322253229 | 7,72 % |
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2P4PH · ISIN IE00BKPTXQ89 | 5,23 % |
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0H08F · ISIN DE000A0H08F7 | 5,22 % |
| Summe: | 87,97 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Sondervermögen (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich. Weiterhin sind im Rahmen des Anlageschwerpunktes Investmentanteile, die überwiegend im Immobilien- und Infrastrukturbereich angelegt sind, sowie Schuldverschreibungen (z.B. Delta 1-Zertifikate) mit einem entsprechenden Basiswert erwerbbar. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in anderen Investmentvermögen anlegen.
Stammdaten zu RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRP Rheinische Portfolio Management GmbH, Köln
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleKreissparkasse Köln
- Fondsvolumen7,19 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,64 % | 7,77 % | 5,13 % | 5,48 % | 5,04 % | 4,21 % |
| Maximaler Verlust | -2,63 % | -4,23 % | -4,23 % | -11,25 % | -11,25 % | -11,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 56,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 64,64 | 66,23 | 66,23 | 66,31 | 69,37 | 73,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 62,90 | 62,90 | 58,36 | 56,13 | 56,13 | 56,13 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 63,91 | 64,45 | 62,08 | 62,13 | 63,53 | 65,93 |
Performance-Kennzahlen zu RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,39 % | +2,25 % | +12,48 % | +16,13 % | +17,43 % | +31,65 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,00 % | +3,43 % | +5,00 % | +2,25 % | -3,99 % | +9,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,08 % | +0,59 % | +0,45 % | +0,69 % | +0,71 % | +0,62 % |
| Excess Return | +10,66 % | +7,93 % | +8,02 % | +14,84 % | +18,93 % | +30,01 % |