RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A EUR DIS
- WKN
- A0Q989
- ISIN
- DE000A0Q9892
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 2,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.02.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
14.02.2024 Ausschüttend | 1,420 EUR |
14.02.2023 Ausschüttend | 3,390 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund - B EUR ACC Fonds · WKN A1J9KZ · ISIN IE00B7WC3B40 | 10,41 % |
Aktienflex Protect US - I EUR ACC Fonds · WKN A3D1WS · ISIN DE000A3D1WS2 | 10,16 % |
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2P4PH · ISIN IE00BKPTXQ89 | 10,12 % |
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A0B6ZQ · ISIN LU0196034317 | 9,42 % |
| GUARDIAN SEGUR Z26 Derivat · WKN A2CSA8 · ISIN XS1489809266 | 9,38 % |
| SUNCAP SCOOP Z52 Derivat · WKN A3GYRB · ISIN XS2469582543 | 9,14 % |
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1AP · ISIN LU0322253229 | 7,56 % |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0Q4R0 · ISIN DE000A0Q4R02 | 5,74 % |
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0H08F · ISIN DE000A0H08F7 | 5,43 % |
Aquantum Active Range - I EUR ACC Fonds · WKN A2QSF6 · ISIN DE000A2QSF64 | 5,40 % |
| Summe: | 82,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,29 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A EUR DIS
Fondsstrategie zu RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Sondervermögen (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich. Weiterhin sind im Rahmen des Anlageschwerpunktes Investmentanteile, die überwiegend im Immobilien- und Infrastrukturbereich angelegt sind, sowie Schuldverschreibungen (z.B. Delta 1-Zertifikate) mit einem entsprechenden Basiswert erwerbbar. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in anderen Investmentvermögen anlegen.
Stammdaten zu RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 60,450 EUR +0,020 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,03 % | 60,450 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 62,264 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,813 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,12 % | 11,07 % | 7,47 % | 5,18 % | 4,72 % | 4,21 % |
| Maximaler Verlust | -0,84 % | -8,75 % | -11,25 % | -11,25 % | -11,25 % | -11,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 60,68 | 61,51 | 66,31 | 67,06 | 69,37 | 75,83 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 59,29 | 56,13 | 56,13 | 56,13 | 56,13 | 56,13 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 60,06 | 59,41 | 62,86 | 62,70 | 63,97 | 66,94 |
Performance-Kennzahlen zu RP Immobilienanlagen & Infrastruktur - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,96 % | -1,72 % | +0,87 % | +4,35 % | +14,15 % | +18,93 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,97 % | +5,00 % | +2,25 % | -3,99 % | +9,62 % | -1,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 % | +0,20 % | +0,14 % | +0,55 % | +0,65 % | +0,23 % |
| Excess Return | -2,21 % | +2,33 % | +2,23 % | +11,32 % | +16,19 % | +10,95 % |