Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - IZ USD ACC
- WKN
- A2PNVA
- ISIN
- LU2016213725
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - IZ USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | 9,48 % |
| INDONESIA 19/30 Anleihe · WKN A2R58G · ISIN IDG000013806 | 4,05 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KTLU · ISIN SGXF76205099 | 3,93 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 3,60 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2014(29) Anleihe · WKN A1ZLPX · ISIN SG3263998209 | 3,33 % |
| THAILAND 22/33 Anleihe · WKN A3LAJB · ISIN TH062303D603 | 3,32 % |
| MALAYSIA 2035 Anleihe · WKN A1Z2QG · ISIN MYBMY1500043 | 3,28 % |
| INDONESIA 19/35 Anleihe · WKN A2R5HV · ISIN IDG000013509 | 3,17 % |
| THAILAND 20/35 Anleihe · WKN A28115 · ISIN TH062303FC01 | 2,93 % |
| SINGAPUR 22/32 Anleihe · WKN A3K751 · ISIN SGXF46767848 | 2,65 % |
| Summe: | 39,74 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| SGD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - IZ USD ACC
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - IZ USD ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - IZ USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 156,351 USD +0,096 USD · +0,06 % 23.08.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,096 USD · +0,06 % | 156,351 USD 23.08.2024, 08:00:00 · unbekannt | 156,351 USD 23.08.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 139,694 EUR -0,946 EUR · -0,67 % 23.08.2024, 08:00:00 · unbekannt | -0,946 EUR · -0,67 % | 139,694 EUR 23.08.2024, 08:00:00 · unbekannt | 139,694 EUR 23.08.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - IZ USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,89 % | 4,52 % | 5,35 % | 5,78 % | 5,61 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,77 % | -0,77 % | -4,81 % | -17,42 % | -19,92 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 47,22 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 156,39 | 156,39 | 156,39 | 158,58 | 163,52 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 148,87 | 146,35 | 139,29 | 130,95 | 130,95 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 152,97 | 149,45 | 147,13 | 147,65 | 149,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - IZ USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,84 % | +2,46 % | +5,05 % | +5,05 % | +10,04 % | – |
| Relativer Return | +3,48 % | +2,87 % | -9,16 % | -2,17 % | -19,71 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,48 % | +0,95 % | -0,80 % | -0,06 % | -0,37 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +1,36 % | -1,35 % | +3,28 % | +2,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | +0,34 % | -0,08 % | +0,28 % | +0,41 % | – |
| Excess Return | +4,96 % | +4,45 % | -1,36 % | +6,04 % | +12,00 % | – |