Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | 6,41 % |
INDONESIA 22/28 Anleihe · WKN A3K9YB · ISIN IDG000020702 | 5,74 % |
Indonesien, Republik RP-Notes 2019(35) Ser.FR0080 Anleihe · WKN A2R5HV · ISIN IDG000013509 | 3,71 % |
INDONESIA 19/30 Anleihe · WKN A2R58G · ISIN IDG000013806 | 3,53 % |
KOREA, REP. 23/25 Anleihe · WKN A3LFKU · ISIN KR103503GD30 | 3,38 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KTLU · ISIN SGXF76205099 | 3,30 % |
THAILAND 20/35 Anleihe · WKN A28115 · ISIN TH062303FC01 | 3,26 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 3,07 % |
THAILAND 22/33 Anleihe · WKN A3LAJB · ISIN TH062303D603 | 2,83 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2014(29) Anleihe · WKN A1ZLPX · ISIN SG3263998209 | 2,83 % |
Summe: | 38,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 151,997 EUR -0,023 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |