Rentenfonds • Renten International

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - A EUR DIS

WKN
A1T7VP
ISIN
LU0912259727
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
LU0912259727
KVG
82,808 EUR
-0,372 EUR-0,45 %
Geld
82,808 EUR
Brief
82,808 EUR
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Fondsvolumen
11,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,83 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,83 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.03.2025
Ausschüttend
0,414 EUR
19.12.2024
Ausschüttend
0,329 EUR
26.09.2024
Ausschüttend
0,513 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2R67B · ISIN US912828YD60
11,66 %
EU 24-04.04.256,13 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LKN2 · ISIN US91282CHK09
4,62 %
JAPAN 24/26
Anleihe · WKN A3L4FZ · ISIN JP1024651QA4
4,24 %
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25
3,78 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)
Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8
3,66 %
European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLDW · ISIN AU3CB0299873
2,68 %
JAPAN 24/29
Anleihe · WKN A3L0SU · ISIN JP1051691Q60
2,65 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27)
Anleihe · WKN A3MP7H · ISIN DE000A3MP7H9
2,53 %
JAPAN 24/34
Anleihe · WKN A3LW5T · ISIN JP1103741Q44
2,11 %
Summe:44,06 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit begeben werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Kreditrating von Investment Grade oder unter Investment Grade (wobei die Bestimmung für Anleihen mit Rating anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen und für Anleihen ohne Rating anhand des implizierten Ratings von Schroders erfolgt), die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere von Unternehmen. Der Fonds weist basierend auf den Ratingkriterien des Anlageverwalters einen höheren Gesamtwert für die Nachhaltigkeit als der Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index auf. Weitere Informationen zum Anlageprozess, mit dem dies erreicht werden soll, finden Sie im Abschnitt 'Merkmale des Fonds'. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    11,96 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR / 1.000,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,23 %
3 Monate
4,31 %
1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
3,16 %
5 Jahre
2,68 %
10 Jahre
4,03 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-1,82 %
1 Jahr
-3,45 %
3 Jahre
-4,42 %
5 Jahre
-9,20 %
10 Jahre
-12,39 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
50,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
83,51
3 Monate
84,11
1 Jahr
85,89
3 Jahre
86,39
5 Jahre
92,15
10 Jahre
100,83
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
82,58
3 Monate
82,46
1 Jahr
82,10
3 Jahre
80,79
5 Jahre
80,79
10 Jahre
80,79
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
83,06
3 Monate
83,14
1 Jahr
83,74
3 Jahre
83,59
5 Jahre
86,08
10 Jahre
89,99

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+1,87 %
3 Jahre
+2,01 %
5 Jahre
+2,69 %
10 Jahre
+4,59 %
Relativer Return
1 Monat
+1,77 %
3 Monate
+5,68 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
+5,70 %
5 Jahre
+16,44 %
10 Jahre
-0,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,77 %
3 Monate
+1,86 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2025
+0,62 %
2024
-0,46 %
2023
+5,10 %
2022
-5,07 %
2021
-1,70 %
2020
+2,09 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,40 %
2 Jahre
+0,06 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
-0,02 %
Excess Return
1 Jahr
-1,57 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+4,19 %
10 Jahre
-0,99 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - A EUR DIS