Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - B EUR DIS
- WKN
- A1T7VR
- ISIN
- LU0912260147
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 1,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.03.2025 Ausschüttend | 0,390 EUR |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,311 EUR |
26.09.2024 Ausschüttend | 0,479 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R67B · ISIN US912828YD60 | 11,27 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 4.7.2025 Anleihe · WKN A3L7AS · ISIN EU000A3L7AS4 | 5,07 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LKN2 · ISIN US91282CHK09 | 4,49 % |
| JAPAN 24/26 Anleihe · WKN A3L4FZ · ISIN JP1024651QA4 | 4,28 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 3,78 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25 | 3,70 % |
| JAPAN 24/29 Anleihe · WKN A3L0SU · ISIN JP1051691Q60 | 2,69 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27) Anleihe · WKN A3MP7H · ISIN DE000A3MP7H9 | 2,58 % |
| JAPAN 24/34 Anleihe · WKN A3LW5T · ISIN JP1103741Q44 | 2,16 % |
European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3K4ED · ISIN EU000A3K4ED6 | 1,97 % |
| Summe: | 41,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,73 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,75 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,45 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,38 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - B EUR DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - B EUR DIS
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit begeben werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Kreditrating von Investment Grade oder unter Investment Grade (wobei die Bestimmung für Anleihen mit Rating anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen und für Anleihen ohne Rating anhand des implizierten Ratings von Schroders erfolgt), die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere von Unternehmen. Der Fonds weist basierend auf den Ratingkriterien des Anlageverwalters einen höheren Gesamtwert für die Nachhaltigkeit als der Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index auf. Weitere Informationen zum Anlageprozess, mit dem dies erreicht werden soll, finden Sie im Abschnitt 'Merkmale des Fonds'. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - B EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 77,736 EUR -0,073 EUR · -0,09 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,073 EUR · -0,09 % | 77,736 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 77,736 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,92 % | 4,51 % | 3,93 % | 3,19 % | 2,71 % | 4,03 % |
| Maximaler Verlust | -1,66 % | -2,40 % | -3,61 % | -4,76 % | -10,39 % | -12,41 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 46,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,64 | 79,23 | 81,12 | 81,90 | 88,61 | 99,78 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,33 | 77,33 | 77,33 | 76,66 | 76,66 | 76,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,92 | 78,15 | 78,97 | 79,23 | 82,01 | 86,84 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,99 % | -1,08 % | +1,27 % | +0,25 % | -2,22 % | -1,51 % |
| Relativer Return | -0,41 % | +5,15 % | -1,25 % | +4,32 % | +10,11 % | -4,86 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,41 % | +1,69 % | -0,10 % | +0,12 % | +0,16 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,30 % | -0,96 % | +4,57 % | -5,55 % | -2,19 % | +1,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,62 % | -0,12 % | -0,10 % | -0,16 % | -0,05 % | -0,17 % |
| Excess Return | -2,45 % | -0,87 % | -0,94 % | -1,87 % | -0,70 % | -6,80 % |