Rentenfonds • Renten International

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

• KVG
78,195 EUR
+0,159 EUR+0,20 %
Geld
78,195 EUR
Brief
78,195 EUR
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Fondsvolumen
11,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

    Handelsdaten

    Tagesspanne
    78,20  –  78,20 EUR
    52-Wochen-Spanne
    77,04  –  79,92 EUR

    Kursdetails

    KursdatumKurs
    Hoch
    78,195 EUR
    Tief
    78,195 EUR
    Vortag
    78,036 EUR
    Eröffnung
    78,195 EUR
    Jahreshoch
    79,921 EUR
    Jahrestief
    77,036 EUR

    Kosten und Erträge

    KostentypKosten
    Ausgabeaufschlag
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Laufende Kosten1,25 %
    Rückgabegebühr
    Depotbankgebühr0,30 %
    All-in-Fee
    Datum
    Ertragsverwendung
    Ausschüttungen
    27.03.2025
    Ausschüttend
    0,390 EUR
    19.12.2024
    Ausschüttend
    0,311 EUR
    26.09.2024
    Ausschüttend
    0,479 EUR
    Sparplanfähigkeit
    Keine Sparpläne

    Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - B EUR DIS

    WertpapiernameAnteil
    United States of America DL-Notes 2019(26)
    Anleihe · WKN A2R67B · ISIN US912828YD60
    11,27 %
    Europäische Union EO-Bills Tr. 4.7.2025
    Anleihe · WKN A3L7AS · ISIN EU000A3L7AS4
    5,07 %
    United States of America DL-Notes 2023(28)
    Anleihe · WKN A3LKN2 · ISIN US91282CHK09
    4,49 %
    JAPAN 24/26
    Anleihe · WKN A3L4FZ · ISIN JP1024651QA4
    4,28 %
    Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)
    Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8
    3,78 %
    United States of America DL-Bonds 2023(43)
    Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25
    3,70 %
    JAPAN 24/29
    Anleihe · WKN A3L0SU · ISIN JP1051691Q60
    2,69 %
    Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27)
    Anleihe · WKN A3MP7H · ISIN DE000A3MP7H9
    2,58 %
    JAPAN 24/34
    Anleihe · WKN A3LW5T · ISIN JP1103741Q44
    2,16 %
    European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)
    Anleihe · WKN A3K4ED · ISIN EU000A3K4ED6
    1,97 %
    Summe:41,99 %
    Stand:

    Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

    Was sind alternative Anteilsklassen?

    Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

    Alternative Investment-Ideen

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    Anlagethemen

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    Ratings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - B EUR DIS

    Morningstar-Rating
    3 Jahre
    5 Jahre
    Kategorie: Staatsanleihen Global EUR-hedged
    Stand:
    Morningstar ESG-Rating
    Stand:
    Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
    Scope Mutual Fund Rating
    Stand:
    (D)

    Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - B EUR DIS

    Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit begeben werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Kreditrating von Investment Grade oder unter Investment Grade (wobei die Bestimmung für Anleihen mit Rating anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen und für Anleihen ohne Rating anhand des implizierten Ratings von Schroders erfolgt), die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere von Unternehmen. Der Fonds weist basierend auf den Ratingkriterien des Anlageverwalters einen höheren Gesamtwert für die Nachhaltigkeit als der Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index auf. Weitere Informationen zum Anlageprozess, mit dem dies erreicht werden soll, finden Sie im Abschnitt 'Merkmale des Fonds'. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

    Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - B EUR DIS

    • Fondsvolumen
      11,15 Mio. EUR
    • Währung
      EUR
    • Auflagedatum
    • Ertragsverwendung
      Ausschüttend
    • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
      1.000,00 EUR / –

    Weitere Kurse

    Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

    Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
    Vergleichszeitraum:

    Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - B EUR DIS

    Volatilität
    1 Monat
    3,78 %
    3 Monate
    4,08 %
    1 Jahr
    3,88 %
    3 Jahre
    3,20 %
    5 Jahre
    2,72 %
    10 Jahre
    4,03 %
    Maximaler Verlust
    1 Monat
    -0,82 %
    3 Monate
    -2,40 %
    1 Jahr
    -3,61 %
    3 Jahre
    -4,22 %
    5 Jahre
    -10,39 %
    10 Jahre
    -12,41 %
    Positive Monate
    1 Monat
    100,00 %
    3 Monate
    100,00 %
    1 Jahr
    66,67 %
    3 Jahre
    44,44 %
    5 Jahre
    38,33 %
    10 Jahre
    45,00 %
    Höchstkurs (in EUR)
    1 Monat
    78,17
    3 Monate
    79,23
    1 Jahr
    81,12
    3 Jahre
    81,90
    5 Jahre
    88,61
    10 Jahre
    98,57
    Tiefstkurs (in EUR)
    1 Monat
    77,33
    3 Monate
    77,33
    1 Jahr
    77,33
    3 Jahre
    76,66
    5 Jahre
    76,66
    10 Jahre
    76,66
    Durchschnittspreis (in EUR)
    1 Monat
    77,77
    3 Monate
    78,07
    1 Jahr
    78,93
    3 Jahre
    79,18
    5 Jahre
    81,95
    10 Jahre
    86,77
    Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
    Volatilität3,78 %4,08 %3,88 %3,20 %2,72 %4,03 %
    Maximaler Verlust-0,82 %-2,40 %-3,61 %-4,22 %-10,39 %-12,41 %
    Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %44,44 %38,33 %45,00 %
    Höchstkurs (in EUR)78,1779,2381,1281,9088,6198,57
    Tiefstkurs (in EUR)77,3377,3377,3376,6676,6676,66
    Durchschnittspreis (in EUR)77,7778,0778,9379,1881,9586,77

    Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - B EUR DIS

    Performance

    Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

    1 Monat
    +0,09 %
    3 Monate
    +0,28 %
    1 Jahr
    +1,37 %
    3 Jahre
    +1,10 %
    5 Jahre
    -1,98 %
    10 Jahre
    +0,09 %
    Relativer Return
    1 Monat
    +1,09 %
    3 Monate
    +3,03 %
    1 Jahr
    +0,65 %
    3 Jahre
    +3,90 %
    5 Jahre
    +9,04 %
    10 Jahre
    -6,66 %
    Relativer Return Monatsdurchschnitt
    1 Monat
    +1,09 %
    3 Monate
    +1,00 %
    1 Jahr
    +0,05 %
    3 Jahre
    +0,11 %
    5 Jahre
    +0,14 %
    10 Jahre
    -0,06 %
    Performance im Jahr
    2025
    +0,09 %
    2024
    -0,96 %
    2023
    +4,57 %
    2022
    -5,55 %
    2021
    -2,19 %
    2020
    +1,58 %
    Sharpe Ratio (annualisiert)
    1 Jahr
    -0,53 %
    2 Jahre
    -0,11 %
    3 Jahre
    -0,23 %
    4 Jahre
    -0,13 %
    5 Jahre
    -0,04 %
    10 Jahre
    -0,24 %
    Excess Return
    1 Jahr
    -2,07 %
    2 Jahre
    -0,82 %
    3 Jahre
    -2,22 %
    4 Jahre
    -1,45 %
    5 Jahre
    -0,59 %
    10 Jahre
    -10,00 %
    Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
    Performance+0,09 %+0,28 %+1,37 %+1,10 %-1,98 %+0,09 %
    Relativer Return+1,09 %+3,03 %+0,65 %+3,90 %+9,04 %-6,66 %
    Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,09 %+1,00 %+0,05 %+0,11 %+0,14 %-0,06 %
    Einstellungen202520242023202220212020
    Performance im Jahr+0,09 %-0,96 %+4,57 %-5,55 %-2,19 %+1,58 %
    Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
    Sharpe Ratio (annualisiert)-0,53 %-0,11 %-0,23 %-0,13 %-0,04 %-0,24 %
    Excess Return-2,07 %-0,82 %-2,22 %-1,45 %-0,59 %-10,00 %

    Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - B EUR DIS