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Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion - EUR DIS

WKN: DK0EFW
DK0EFW

ISIN: DE000DK0EFW7
DE000DK0EFW7

KVG: Deka Investment GmbH

WKN: DK0EFW
DK0EFW

KVG: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK0EFW7
DE000DK0EFW7

05.12.2024, 08:00:00 • KVG

119,830 EUR

+0,120 EUR+0,10 %

Geld

119,830 EUR

Brief

119,830 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,40 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
25.09.2020 Ausschüttend	0,060 EUR
20.09.2019 Ausschüttend	0,340 EUR
02.01.2018 Thesaurierend	0,444 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Allianz Strategiefonds Balance - PT2 EUR ACC Fonds · WKN 979757 · ISIN DE0009797571	9,95 %
TBF Special Income - I EUR DIS Fonds · WKN A1JRQC · ISIN DE000A1JRQC3	9,85 %
MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - I1 EUR ACC Fonds · WKN A2ANEM · ISIN LU1442550114	9,57 %
DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds · WKN A1C7ZA · ISIN LU0553171439	9,47 %
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - I EUR DIS Fonds · WKN A1W17X · ISIN LU0952573300	9,38 %
BL Global 75 - BI EUR ACC Fonds · WKN A1CU93 · ISIN LU0495654708	9,15 %
CT (Lux) Global Smaller Companies - IE EUR ACC Fonds · WKN A1JJSS · ISIN LU0570871706	8,53 %
BGF-BGF SUST.GLBL ALL. ACT.NOM. ZI2 USD ACC. ON Fonds · WKN A3DRDX · ISIN LU2488122578	7,93 %
Nordea 1 - Stable Return Fund - AI EUR DIS Fonds · WKN A116TH · ISIN LU1009762938	7,91 %
ODDO BHF EXKL.:POLARIS DYNAMIC ACT.PORT. DPW- EUR DIS. ON Fonds · WKN A3EQZ0 · ISIN LU2650997187	7,54 %
Summe:	89,28 %

Stand: 30.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000DK0EFW7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	2,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in ein Sortiment von Zielfonds an und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Die Investition kann in Aktien-, Misch-, Renten- und Geldmarktfonds sowie in geldmarktnahe Investmentvermögen erfolgen. Das Fondsmanagement kann die Gewichtung der Zielfonds je nach Markteinschätzung variieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Zielfonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben.

Stammdaten zu Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion - EUR DIS

KVG
Deka Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
3. April 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	119,830 EUR +0,120 EUR · +0,10 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 EUR · +0,10 %	119,830 EUR 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	119,830 EUR 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,57 %
3 Monate
5,09 %
1 Jahr
4,73 %
3 Jahre
5,74 %
5 Jahre
5,94 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,30 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-3,70 %
3 Jahre
-14,06 %
5 Jahre
-17,63 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,83
3 Monate
119,83
1 Jahr
119,83
3 Jahre
119,83
5 Jahre
119,83
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,77
3 Monate
112,73
1 Jahr
105,57
3 Jahre
98,56
5 Jahre
86,65
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,63
3 Monate
116,04
1 Jahr
112,11
3 Jahre
107,00
5 Jahre
105,58
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,57 %	5,09 %	4,73 %	5,74 %	5,94 %	–
Maximaler Verlust	-1,30 %	-2,01 %	-3,70 %	-14,06 %	-17,63 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	58,33 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	119,83	119,83	119,83	119,83	119,83	–
Tiefstkurs (in EUR)	114,77	112,73	105,57	98,56	86,65	–
Durchschnittspreis (in EUR)	117,63	116,04	112,11	107,00	105,58	–

Performance-Kennzahlen zu Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,41 %
3 Monate
+5,51 %
1 Jahr
+13,45 %
3 Jahre
+6,80 %
5 Jahre
+18,62 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,99 %
3 Monate
-7,03 %
1 Jahr
-14,41 %
3 Jahre
-23,67 %
5 Jahre
-39,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,99 %
3 Monate
-2,40 %
1 Jahr
-1,29 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,72 %
2023
+7,64 %
2022
-13,11 %
2021
+11,66 %
2020
+0,01 %
2019
+11,30 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,04 %
2 Jahre
+1,78 %
3 Jahre
+0,47 %
4 Jahre
+0,87 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,67 %
2 Jahre
+17,10 %
3 Jahre
+8,24 %
4 Jahre
+19,91 %
5 Jahre
+20,12 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,41 %	+5,51 %	+13,45 %	+6,80 %	+18,62 %	–
Relativer Return	-2,99 %	-7,03 %	-14,41 %	-23,67 %	-39,48 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,99 %	-2,40 %	-1,29 %	-0,75 %	-0,83 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,72 %	+7,64 %	-13,11 %	+11,66 %	+0,01 %	+11,30 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,04 %	+1,78 %	+0,47 %	+0,87 %	+0,63 %	–
Excess Return	+9,67 %	+17,10 %	+8,24 %	+19,91 %	+20,12 %	–

Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion - EUR DIS

Fondsstrategie zu Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion - EUR DIS

Stammdaten zu Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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