T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Qn GBP ACC H
- WKN
- A14YHU
- ISIN
- LU1278043622
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Qn GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L5HH · ISIN US91282CLS88 | 4,72 % |
United States of America DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3L2GC · ISIN US912810UC08 | 3,23 % |
| FED.H.LN M. 20/50 SD8090 Anleihe · WKN A282DM · ISIN US3132DV7B53 | 1,90 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D6AT · ISIN US91282CMG32 | 1,73 % |
United States of America DL-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSE · ISIN US91282CBS98 | 1,69 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LJAE · ISIN US91282CHE49 | 1,66 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99 | 1,65 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LZLU · ISIN US91282CKU44 | 1,65 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LRYN · ISIN US91282CJN20 | 1,65 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LYFZ · ISIN US91282CKR15 | 1,63 % |
| Summe: | 21,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Qn GBP ACC H
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Qn GBP ACC H
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Qn GBP ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,480 GBP +0,020 GBP · +0,19 % 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 GBP · +0,19 % | 10,480 GBP 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | 10,480 GBP 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,617 EUR +0,046 EUR · +0,37 % 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,046 EUR · +0,37 % | 12,617 EUR 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | 12,617 EUR 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Qn GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,30 % | 4,00 % | 4,76 % | 5,63 % | 5,05 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,86 % | -3,64 % | -3,64 % | -18,61 % | -19,24 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 47,22 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,48 | 10,72 | 10,72 | 11,50 | 11,59 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,33 | 10,33 | 9,82 | 9,36 | 9,36 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,39 | 10,51 | 10,23 | 10,17 | 10,64 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Qn GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,17 % | +0,70 % | +10,84 % | -6,14 % | -2,07 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +6,80 % | -18,94 % | +4,86 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +0,20 % | -0,58 % | -0,31 % | -0,12 % | – |
| Excess Return | +3,15 % | +2,21 % | -9,52 % | -6,10 % | -3,05 % | – |