THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DE...

Fonds
10,558 EUR +0,02 +0,19% 20.11.2019, 08:00:00
WKN: A0DN5M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0198726027 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 10,558 ( n.a. ) Eröffnung 10,56 Hoch / Tief (heute) 10,56 / 10,56 Fondsvolumen 54,18 Mio. USD (Stand: 19.11.2019)
Geld 10,558 ( n.a. ) Vortag 10,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,73 / 9,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / +14,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AUP USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,56 EUR +0,02 +0,19% 20.11. 08:00:00 10,558 / 10,558
KAG (USD) 11,70 USD +0,02 +0,20% 20.11. 08:00:00 11,696 / 11,696

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AUP USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,91% +0,90% +14,66% +8,93% +32,95% +80,34%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +14,49% -3,48% -3,65% +15,42% +8,07% +15,58%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,85 +0,39 +1,13 +1,09 +0,69 +0,52
Excess Return +11,89% +3,69% +15,46% +22,94% +18,97% +31,83%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AUP USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,94% 3,26% 4,17% 4,36% 5,17% 5,34%
max. Verlust -0,94% -1,67% -2,84% -10,05% -10,05% -14,04%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,16% +1,05% +3,68% +3,68% +4,53% +4,53%
1-Monats-Tief +0,16% -0,30% -1,78% -3,34% -5,26% -9,06%
Höchstkurs 11,78 11,93 12,09 13,04 13,30 15,68
Tiefstkurs 11,65 11,65 10,94 10,94 10,94 10,94
Durchschnittspreis 11,71 11,76 11,67 12,13 12,25 13,27

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AUP USD DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben) und die von Regierungen und Unternehmen an Schwellenmärkten emittiert wurden, (in denen das wirtschaftliche und politische Risiko bedeutend sein kann und wo Verwaltung und Regulierung eventuell nur gering entwickelt sind).

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AUP USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AUP USD DIS

Auflagedatum 31.08.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (25.10.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Jagger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AUP USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Laufende Kosten 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AUP USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AUP USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,97% Institutional Cash Series PLC - Institutional US Dollar Liquidity Fund
3,52% Brazilian Government International Bond 5% 27.01.2045
3,30% KazMunayGas National Co JSC 5,375% 24.04.2030
3,18% 7.69% Petroleos Mexicanos 2050
2,95% 4.00 % QATAR 19/29 SR S
2,90% 4.817 % QATAR 19/49 SR S
2,48% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2026
2,23% EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 11/05/2019
2,01% Indonesia Government International Bond 4,75% 18.07.2047
1,72% NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) 01/16/2020
Stand: 31.10.2019

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT FUND - AUP USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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