Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,81 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,01 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS (LUX)BF-CONVERT EUROPE(EO) NAM.-ANT.EUR U-X-DIST(INE)O.N. Fonds · WKN A2AGK3 · ISIN LU0415180149 | 18,75 % |
UBS (Lux) Equity SICAV-European Opportunity Unconstrained(EUR) - UX ACC Fonds · WKN A1C9MG · ISIN LU0549584711 | 18,62 % |
UBS(LUX)EQ.-EU.H.DIV.SUST.EUR NAM.-AN. U-X-ACC O.N. Fonds · WKN A1H4KM · ISIN LU0566497789 | 14,53 % |
UBS (Lux) Bond SICAV-Convert Global(EUR) - IX DIS Fonds · WKN A1JLX6 · ISIN LU0396332644 | 14,12 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 0,57 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LE5J · ISIN XS2592804434 | 0,55 % |
Altice France S.A. EO-Notes 2018(18/27) Reg.S Anleihe · WKN A193UT · ISIN XS1859337419 | 0,53 % |
SUMMER BIDCO 20/25 REGS 2 | 0,44 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 0,43 % |
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S Anleihe · WKN A2RS8Q · ISIN XS1881594946 | 0,35 % |
Summe: | 68,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,09 % | nein | – |
HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,82 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,82 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,78 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 6,00 % | 1,83 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,78 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,83 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,83 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,83 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,04 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 6,00 % | 1,08 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,85 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,90 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,89 % | nein | 200,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,09 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds strebt nach einem langfristigen Vermögenszuwachs. Der Fondsmanager investiert mit Schwerpunkt Europa in Aktien, Anleihen (Fokus auf Hochverzinsliche Anleihen sowie Wandelanleihen) und streut damit sein Engagement. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark 1/3 MSCI Europe Index (net div reinvested), 1/3 ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index, 1/3 convertible bond indices comprised of 50% Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) and 50% Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) EUR. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 160,250 USD +0,130 USD · +0,08 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 148,214 EUR +0,392 EUR · +0,27 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |