Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d.USD H

WKN A2H72A

ISIN LU1722559579

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A2H72A

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU1722559579

26.09.2023, 08:00:00 •

83,102 EUR

-0,041 EUR-0,05 %

Geld

83,102 EUR

Brief

83,102 EUR

Fondsvolumen

450,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,83 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,83 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,75 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d.USD H

Wertpapiername	Anteil
UBS(L.)BF-CO.EU.EO UXDIST Fonds · WKN A2AGK3 · ISIN LU0415180149	18,74 %
UBS(Lux)E.S.-Eur.Opp.U.(EUR)UX a.EUR Fonds · WKN A1C9MG · ISIN LU0549584711	18,43 %
UBSLEQ.-EUR.H.D.S.EO U-XA Fonds · WKN A1H4KM · ISIN LU0566497789	14,82 %
UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)IX d.EUR Fonds · WKN A1JLX6 · ISIN LU0396332644	14,30 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33) Anleihe · WKN A3LG9N · ISIN IT0005544082	0,72 %
Altice France S.A. EO-Notes 2018(18/27) Reg.S Anleihe · WKN A193UT · ISIN XS1859337419	0,61 %
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478	0,59 %
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S Anleihe · WKN A2RS8Q · ISIN XS1881594946	0,54 %
Pinnacle Bidco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A2847B · ISIN XS2251627514	0,49 %
2.375% RENAULT SA NOTES 2020-2026 (58371692) Anleihe · WKN A285BS · ISIN FR0014000NZ4	0,39 %
Summe:	69,63 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1722559579 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,83 %	nein	–
LU1722559652	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,83 %	nein	–
LU1089952383	AUD	Ausschüttend	6,00 %	1,83 %	nein	–
LU1038902414	EUR	Ausschüttend	6,00 %	1,78 %	nein	–
LU1124146223	GBP	Ausschüttend	6,00 %	1,83 %	nein	–
LU1038902331	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,78 %	nein	–
LU1038902927	SGD	Thesaurierend	4,00 %	1,83 %	nein	–
LU1046463953	SGD	Ausschüttend	6,00 %	1,83 %	nein	–
LU1038902505	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,83 %	nein	–
LU1046463011	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,83 %	nein	–
LU1038902687	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,83 %	nein	–
LU1240794625	EUR	Ausschüttend	6,00 %	1,03 %	nein	–
LU1240793734	GBP	Ausschüttend	6,00 %	1,08 %	nein	–
LU1240794385	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,08 %	nein	–
LU1240794898	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,03 %	nein	–
LU2209017693	EUR	Ausschüttend	6,00 %	0,84 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU2209017263	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,89 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU2209017347	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,89 %	nein	200,00 Mio. USD
LU1240794468	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,08 %	nein	–
LU1240794542	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,09 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d.USD H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d.USD H

Der aktiv verwaltete Anlagefonds strebt nach einem langfristigen Vermögenszuwachs. Der Fondsmanager investiert mit Schwerpunkt Europa in Aktien, Anleihen (Fokus auf Hochverzinsliche Anleihen sowie Wandelanleihen) und streut damit sein Engagement. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark 1/3 MSCI Europe Index (net div reinvested), 1/3 ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index, 1/3 convertible bond indices comprised of 50% Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) and 50% Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) EUR. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

Stammdaten zu UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d.USD H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Alistair Moran,Matthew Bance,Calvin Kim
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
450,18 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
3. Januar 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	87,830 USD -0,230 USD · -0,26 % 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,230 USD · -0,26 %	87,830 USD 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	87,830 USD 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	83,102 EUR -0,041 EUR · -0,05 % 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,041 EUR · -0,05 %	83,102 EUR 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	83,102 EUR 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d.USD H

Volatilität: 1 Monat
4,36 %
3 Monate
4,50 %
1 Jahr
6,21 %
3 Jahre
7,76 %
5 Jahre
9,04 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-1,58 %
1 Jahr
-3,31 %
3 Jahre
-17,31 %
5 Jahre
-24,08 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
88,88
3 Monate
89,38
1 Jahr
89,56
3 Jahre
105,23
5 Jahre
105,23
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
87,78
3 Monate
87,52
1 Jahr
81,43
3 Jahre
81,43
5 Jahre
77,73
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
88,41
3 Monate
88,46
1 Jahr
87,44
3 Jahre
94,24
5 Jahre
94,59
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,36 %	4,50 %	6,21 %	7,76 %	9,04 %	–
Maximaler Verlust	-0,72 %	-1,58 %	-3,31 %	-17,31 %	-24,08 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	88,88	89,38	89,56	105,23	105,23	–
Tiefstkurs (in EUR)	87,78	87,52	81,43	81,43	77,73	–
Durchschnittspreis (in EUR)	88,41	88,46	87,44	94,24	94,59	–

Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d.USD H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,49 %
3 Monate
+4,61 %
1 Jahr
+2,52 %
3 Jahre
+24,13 %
5 Jahre
+33,89 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,90 %
3 Monate
+2,67 %
1 Jahr
-5,97 %
3 Jahre
-13,74 %
5 Jahre
-17,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,90 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+8,59 %
2022
-5,85 %
2021
+17,74 %
2020
-3,37 %
2019
+19,73 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,41 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,74 %
2 Jahre
-3,04 %
3 Jahre
+14,11 %
4 Jahre
+15,64 %
5 Jahre
+22,34 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,49 %	+4,61 %	+2,52 %	+24,13 %	+33,89 %	–
Relativer Return	+1,90 %	+2,67 %	-5,97 %	-13,74 %	-17,44 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,90 %	+0,88 %	-0,51 %	-0,41 %	-0,32 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,59 %	-5,85 %	+17,74 %	-3,37 %	+19,73 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,41 %	-0,19 %	+0,58 %	+0,39 %	+0,46 %	–
Excess Return	+8,74 %	-3,04 %	+14,11 %	+15,64 %	+22,34 %	–

UBS(L­­ux)K.­­S.S.-­­E.G.I­­n.(EU­­R)P6%­­ d.US­­D H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS(L­­ux)K.­­S.S.-­­E.G.I­­n.(EU­­R)P6%­­ d.US­­D H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu UBS(L­­ux)K.­­S.S.-­­E.G.I­­n.(EU­­R)P6%­­ d.US­­D H

Stammdaten zu UBS(L­­ux)K.­­S.S.-­­E.G.I­­n.(EU­­R)P6%­­ d.US­­D H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS(L­­ux)K.­­S.S.-­­E.G.I­­n.(EU­­R)P6%­­ d.US­­D H

Performance-Kennzahlen zu UBS(L­­ux)K.­­S.S.-­­E.G.I­­n.(EU­­R)P6%­­ d.US­­D H

UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d.USD H

Top Holdings zu UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d.USD H

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Stammdaten zu UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d.USD H

Risiko-Kennzahlen zu UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d.USD H

Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d.USD H