Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - Q-acc ACC

ISIN
LU0395200792
73,155 EUR
+0,089 EUR+0,12 %
Geld
73,155 EUR
Brief
73,155 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
250,04 Mio. AUD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,19 %
Laufende Kosten0,28 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,24 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - Q-acc ACC

WertpapiernameAnteil
KUNTA ECP 0 10 Feb 2025 P-1/A-1+/NR3,87 %
SUMIBK ECD 0 07 Feb 2025 A1/A/A3,87 %
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 21 Apr 2025 Aaa/AAA/AAA3,51 %
NEW S WALES TREASURY CRP 1.25 20 Mar 2025 Aaa/AAA/3,10 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.9 17 Oct 2025 Aaa/AAA/A3,10 %
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3.25 15 Jul 2025 Aaa/AAA/3,09 %
INTL BK RECON & DEVELOP 4.25 24 Jun 2025 Aaa/AAA/A2,92 %
INTL FINANCE CORP 4 03 Apr 2025 Aaa/AAA/N.A.2,75 %
OCBC/SYDNEY 5.2063 18 May 2026 Aa1/AA-/AA-2,75 %
UNITED OVERSEAS BANK SYD 4.8803 27 Oct 2025 Aa1/AA2,72 %
Summe:31,68 %
Stand:
Werbung

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - Q-acc ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - Q-acc ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - Q-acc ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Robbie Taylor, Marco Barreca, Zieshan Afzal
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    250,04 Mio. AUD145,13 Mio. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - Q-acc ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - Q-acc ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return