Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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KUNTA ECP 0 10 Feb 2025 P-1/A-1+/NR | 3,87 % |
SUMIBK ECD 0 07 Feb 2025 A1/A/A | 3,87 % |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 21 Apr 2025 Aaa/AAA/AAA | 3,51 % |
NEW S WALES TREASURY CRP 1.25 20 Mar 2025 Aaa/AAA/ | 3,10 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.9 17 Oct 2025 Aaa/AAA/A | 3,10 % |
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3.25 15 Jul 2025 Aaa/AAA/ | 3,09 % |
INTL BK RECON & DEVELOP 4.25 24 Jun 2025 Aaa/AAA/A | 2,92 % |
INTL FINANCE CORP 4 03 Apr 2025 Aaa/AAA/N.A. | 2,75 % |
OCBC/SYDNEY 5.2063 18 May 2026 Aa1/AA-/AA- | 2,75 % |
UNITED OVERSEAS BANK SYD 4.8803 27 Oct 2025 Aa1/AA | 2,72 % |
Summe: | 31,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | 5,00 Mio. AUD | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | 200,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 125,040 AUD +0,020 AUD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 73,155 EUR +0,089 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,11 % | 0,11 % | 0,16 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,16 % |
Maximaler Verlust | – | – | -0,02 % | -0,17 % | -0,23 % | -0,23 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 81,67 % | 90,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 125,01 | 125,01 | 125,01 | 125,01 | 125,01 | 125,01 |
Tiefstkurs (in EUR) | 124,63 | 123,75 | 119,86 | 113,25 | 113,08 | 103,61 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 124,82 | 124,41 | 122,44 | 117,95 | 116,10 | 112,37 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,87 % | -1,61 % | +1,04 % | -5,82 % | +19,18 % | -2,17 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -1,31 % | +1,05 % | +0,57 % | +0,53 % | +1,47 % | +1,18 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,63 % | +9,84 % | +16,25 % | +15,57 % | +11,59 % | +10,42 % |
Excess Return | +0,93 % | +3,55 % | +10,19 % | +13,26 % | +12,05 % | +18,63 % |