Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - K-1 ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

4.261.756,762 EUR
+12.691,362 EUR+0,30 %
Geld
4.261.756,762 EUR
Brief
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Fondsvolumen
259,21 Mio. AUD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,19 %
Laufende Kosten0,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,24 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - K-1 ACC

WertpapiernameAnteil
Oesterreichische Kontrollbk AG AD-Medium-Term Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A1ZXHH · ISIN AU3CB0227676
3,37 %
EUROFIMA AD-Medium-Term Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z28E · ISIN AU3CB0230548
3,08 %
CORP. ANDINA FOM. 20253,04 %
Western Austral. Treas. Corp. AD-Loan 2013(25)
Anleihe · WKN A1HTFD · ISIN AU3SG0001241
3,03 %
Kommunalbanken AS AD-Medium-Term Notes 2014(25)
Anleihe · WKN A1ZNK1 · ISIN AU3CB0222529
3,02 %
BNG Bank N.V. AD-Medium-Term Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A1ZUV3 · ISIN AU3CB0226637
3,01 %
International Finance Corp. AD-Medium-Term Notes 2022(26)
Anleihe · WKN A3K8RK · ISIN AU3CB0291847
3,00 %
RENTEN ECP 0.0000 14 May 2025 P1/A-1+2,98 %
European Investment Bank AD-Bonds 2015(25)
Anleihe · WKN A1ZZ2K · ISIN AU3CB0228823
2,98 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25)
Anleihe · WKN A28Z96 · ISIN AU0000095457
2,93 %
Summe:30,44 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - K-1 ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - K-1 ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - K-1 ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Robbie Taylor, Marco Barreca, Zieshan Afzal
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    259,21 Mio. AUD144,81 Mio. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. AUD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - K-1 ACC

Volatilität
1 Monat
0,10 %
3 Monate
0,17 %
1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
0,20 %
10 Jahre
0,15 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
-0,23 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
93,33 %
10 Jahre
96,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
7.563.310,00
3 Monate
7.563.310,00
1 Jahr
7.563.310,00
3 Jahre
7.563.310,00
5 Jahre
7.563.310,00
10 Jahre
7.563.310,00
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7.536.960,00
3 Monate
7.486.050,00
1 Jahr
7.254.020,00
3 Jahre
6.789.070,00
5 Jahre
6.788.780,00
10 Jahre
6.241.640,00
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
7.550.490,00
3 Monate
7.525.160,00
1 Jahr
7.406.920,00
3 Jahre
7.122.170,00
5 Jahre
6.991.440,00
10 Jahre
6.763.600,00
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,10 %0,17 %0,16 %0,18 %0,20 %0,15 %
Maximaler Verlust-0,01 %-0,03 %-0,07 %-0,23 %-0,23 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %93,33 %96,67 %
Höchstkurs (in EUR)7.563.310,007.563.310,007.563.310,007.563.310,007.563.310,007.563.310,00
Tiefstkurs (in EUR)7.536.960,007.486.050,007.254.020,006.789.070,006.788.780,006.241.640,00
Durchschnittspreis (in EUR)7.550.490,007.525.160,007.406.920,007.122.170,006.991.440,006.763.600,00

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - K-1 ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
-4,92 %
3 Jahre
-5,95 %
5 Jahre
+2,59 %
10 Jahre
-0,75 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,98 %
2024
+1,05 %
2023
+0,57 %
2022
+0,53 %
2021
+1,48 %
2020
+1,17 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+6,26 %
2 Jahre
+12,33 %
3 Jahre
+13,18 %
4 Jahre
+17,27 %
5 Jahre
+12,67 %
10 Jahre
+7,16 %
Excess Return
1 Jahr
+0,97 %
2 Jahre
+3,87 %
3 Jahre
+7,50 %
4 Jahre
+14,25 %
5 Jahre
+12,90 %
10 Jahre
+12,52 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,41 %-2,05 %-4,92 %-5,95 %+2,59 %-0,75 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,98 %+1,05 %+0,57 %+0,53 %+1,48 %+1,17 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+6,26 %+12,33 %+13,18 %+17,27 %+12,67 %+7,16 %
Excess Return+0,97 %+3,87 %+7,50 %+14,25 %+12,90 %+12,52 %