UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - K-1 ACC
- WKN
- A0X790
- ISIN
- LU0395200446
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
Laufende Kosten | 0,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - K-1 ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Oesterreichische Kontrollbk AG AD-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZXHH · ISIN AU3CB0227676 | 3,37 % |
EUROFIMA AD-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z28E · ISIN AU3CB0230548 | 3,08 % |
CORP. ANDINA FOM. 2025 | 3,04 % |
Western Austral. Treas. Corp. AD-Loan 2013(25) Anleihe · WKN A1HTFD · ISIN AU3SG0001241 | 3,03 % |
Kommunalbanken AS AD-Medium-Term Notes 2014(25) Anleihe · WKN A1ZNK1 · ISIN AU3CB0222529 | 3,02 % |
BNG Bank N.V. AD-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZUV3 · ISIN AU3CB0226637 | 3,01 % |
International Finance Corp. AD-Medium-Term Notes 2022(26) Anleihe · WKN A3K8RK · ISIN AU3CB0291847 | 3,00 % |
RENTEN ECP 0.0000 14 May 2025 P1/A-1+ | 2,98 % |
European Investment Bank AD-Bonds 2015(25) Anleihe · WKN A1ZZ2K · ISIN AU3CB0228823 | 2,98 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28Z96 · ISIN AU0000095457 | 2,93 % |
Summe: | 30,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,27 % | nein | 5,00 Mio. AUD |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,53 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | 200,00 Mio. CHF |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - K-1 ACC
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - K-1 ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - K-1 ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 7.564.756,310 AUD +1.450,150 AUD · +0,02 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1.450,150 AUD · +0,02 % | 7.564.756,310 AUD 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7.564.756,310 AUD 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 4.261.756,762 EUR +12.691,362 EUR · +0,30 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +12.691,362 EUR · +0,30 % | 4.261.756,762 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4.261.756,762 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - K-1 ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,10 % | 0,17 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,20 % | 0,15 % |
Maximaler Verlust | – | -0,01 % | -0,03 % | -0,07 % | -0,23 % | -0,23 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 93,33 % | 96,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 7.563.310,00 | 7.563.310,00 | 7.563.310,00 | 7.563.310,00 | 7.563.310,00 | 7.563.310,00 |
Tiefstkurs (in EUR) | 7.536.960,00 | 7.486.050,00 | 7.254.020,00 | 6.789.070,00 | 6.788.780,00 | 6.241.640,00 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 7.550.490,00 | 7.525.160,00 | 7.406.920,00 | 7.122.170,00 | 6.991.440,00 | 6.763.600,00 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - K-1 ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,41 % | -2,05 % | -4,92 % | -5,95 % | +2,59 % | -0,75 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,98 % | +1,05 % | +0,57 % | +0,53 % | +1,48 % | +1,17 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +6,26 % | +12,33 % | +13,18 % | +17,27 % | +12,67 % | +7,16 % |
Excess Return | +0,97 % | +3,87 % | +7,50 % | +14,25 % | +12,90 % | +12,52 % |