UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - IMX EUR ACC
- WKN
- A3EE64
- ISIN
- LU2619489078
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - IMX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 5,48 % |
| URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 2,87 % |
Tschechien KC-Bonds 2018(29) Ser.105 Anleihe · WKN A19W35 · ISIN CZ0001005375 | 2,71 % |
Rumänien LN-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K3G6 · ISIN ROO7A2H5YIN8 | 2,60 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 2,58 % |
| MEXICO 06/25 FLR Anleihe · WKN A0TPMX · ISIN MX0SGO000015 | 2,30 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 2,29 % |
PERU NS/DL-GLBL DEP.NTS 08(31)REG.S Anleihe · WKN A1AY37 · ISIN US715638BE14 | 2,26 % |
| PERU 23/33 REGS Anleihe · WKN A3LJN2 · ISIN US715638DZ25 | 2,16 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866 | 2,13 % |
| Summe: | 27,38 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| SEK | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 1,00 Mrd. SEK | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 100,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - IMX EUR ACC
Fondsstrategie zu UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - IMX EUR ACC
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Ziel der Strategie sind höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Duration des Teilfonds wird in der Regel +/- 5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen. Der Teilfonds kann im Rahmen des Risikomanagements und zur Erzielung zusätzlicher Renditen Derivate einsetzen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Emerging Market Debt Fund, der weltweit vorwiegend in festverzinsliche Anleihen und verzinsliche Wertpapiere investiert, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden. Derivative Instrumente können auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden, um Währungsrisiken einzugehen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Stammdaten zu UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - IMX EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 101,820 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 101,820 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 101,820 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - IMX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,23 % | 4,56 % | 4,78 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -0,69 % | -5,87 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,29 | 102,29 | 103,93 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,35 | 97,83 | 97,83 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,75 | 101,06 | 101,30 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - IMX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,46 % | +3,53 % | +1,58 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,76 % | -0,42 % | -2,79 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,76 % | -0,14 % | -0,24 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,56 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,32 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,53 % | – | – | – | – | – |