UniInstitutional European Bonds & Equities - EUR DIS
- WKN
- A0RD04
- ISIN
- LU0404236480
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,13 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 2,670 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,350 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,140 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu UniInstitutional European Bonds & Equities - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,02 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 1,98 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,97 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19387 · ISIN IT0005340929 | 1,84 % |
0% CADES EMT-NOTES 2020-2028 (57428356) Anleihe · WKN A283ER · ISIN FR00140002P5 | 1,56 % |
Saarland, Land Landesschatz.R.2 v. 2024(2031) Anleihe · WKN A3H3GP · ISIN DE000A3H3GP3 | 1,52 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) Anleihe · WKN A30V9M · ISIN DE000A30V9M4 | 1,52 % |
CREDIT AGRICOLE HM 3% SNR 11/12/2032 EUR100000 Anleihe · WKN A3LW3H · ISIN FR001400PBM0 | 1,51 % |
Konsortium HB,MV,RP,SL,SH Ländersch.v.2024(2031) Anleihe · WKN A3512S · ISIN DE000A3512S0 | 1,51 % |
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LS32 · ISIN XS2745126792 | 1,48 % |
| Summe: | 16,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | Union Investment | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniInstitutional European Bonds & Equities - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniInstitutional European Bonds & Equities - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional European Bonds & Equities ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die Anlagestrategie orieniert sich an einem Vergleichsmaßstab (25% iBoxx EUR Eurozone 1-10 (QX83X) / 20% EURO STOXX 50 ex Financials / 35% iBoxx EUR Covered 5-7 (IYGH) / 20% iBoxx EUR Eurozone 1-10 ex PT-IE-IT-GR-ES), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Stammdaten zu UniInstitutional European Bonds & Equities - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 95,640 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,04 % | 95,640 EUR 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 95,640 EUR 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional European Bonds & Equities - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,30 % | 2,36 % | 3,38 % | 4,09 % | 4,06 % | 3,73 % |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -0,65 % | -2,93 % | -7,41 % | -14,87 % | -14,87 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,86 | 95,94 | 96,71 | 96,71 | 101,16 | 104,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,46 | 94,77 | 92,62 | 85,94 | 85,94 | 85,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,66 | 95,56 | 94,94 | 92,30 | 94,46 | 96,33 |
Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional European Bonds & Equities - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,02 % | +0,92 % | +3,92 % | +6,78 % | +2,21 % | +1,17 % |
| Relativer Return | +0,13 % | +2,72 % | +6,13 % | +17,37 % | +14,49 % | -1,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,13 % | +0,90 % | +0,50 % | +0,45 % | +0,23 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,34 % | +3,03 % | +7,13 % | -12,42 % | +1,63 % | +1,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,55 % | +0,49 % | +0,09 % | +0,18 % | -0,14 % |
| Excess Return | +0,91 % | +3,80 % | +6,23 % | +1,56 % | +3,62 % | -5,54 % |