Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 2,350 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,900 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BMW FIN. 23/24 MTN Anleihe · WKN A3LGZA · ISIN XS2615199093 | 1,72 % |
EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LQV0 · ISIN XS2716891440 | 1,25 % |
CDS/CITI/HEIDELBERGCEMENT 22/201226 | 1,04 % |
The Southern Co. EO-FLR Notes 2021(21/81) Anleihe · WKN A3KWA7 · ISIN XS2387675395 | 0,98 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28YTB · ISIN XS2187689034 | 0,92 % |
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) Anleihe · WKN A19M4D · ISIN XS1664644983 | 0,89 % |
IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LRPR · ISIN FR001400M998 | 0,89 % |
Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027) Anleihe · WKN A30VGD · ISIN DE000A30VGD9 | 0,88 % |
CDS/BNP/ANGLO AMERICAN CAP 23/200628 | 0,86 % |
CDS/BARC/UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 20/20 | 0,86 % |
Summe: | 10,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des UniInstitutional Global Corporate Binds Short Duration ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in Unternehmeranleihen, welche von Emittenten weltweit, einschließlich der Emerging Markets, ausgegeben werden. Darüber hinaus können für das Fondsvermögen z.B.Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisatoren, Wandel- und Optionsanleihen, High-Yield Anleihen, Genussscheine mit Rentencharakter sowie sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds), soweit diese als Wertpapiere gemäß Art. 41 des Gesetzes vom 17.Dezember 2010 gelten, erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,760 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |